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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 628.00 | 4 592.00 | 3 036.00 | 7 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 874.00 | | 14 874.00 | 14 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 861.00 | 9 951.00 | 18 910.00 | 28 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 382.00 | 15 250.00 | 431 132.00 | 446 382.00 |
BZ Autres créances | 18 781.00 | | 18 781.00 | 18 781.00 |
CF Disponibilités | 44 804.00 | | 44 804.00 | 44 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 913.00 | | 30 913.00 | 30 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 669.00 | 15 250.00 | 529 419.00 | 544 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 530.00 | 25 201.00 | 548 329.00 | 573 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 66 009.00 | 63 059.00 | | 66 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 209.00 | 2 950.00 | | 76 209.00 |
DL TOTAL (I) | 169 718.00 | 93 509.00 | | 169 718.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 069.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 069.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 218.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 617.00 | 172 299.00 | | 106 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 501.00 | 151 240.00 | | 112 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 140.00 | 158 995.00 | | 154 140.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 10 355.00 | | 5 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 611.00 | 581 872.00 | | 378 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 329.00 | 687 451.00 | | 548 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 611.00 | 581 872.00 | | 378 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 218.00 | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 634 331.00 | | 1 634 331.00 | 1 634 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 331.00 | | 1 634 331.00 | 1 634 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 957.00 | 2 284.00 | | 13 957.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 177.00 | 34 830.00 | | 39 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 717.00 | 1 050.00 | | 7 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 717.00 | 10 528.00 | | 7 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 819.00 | 13 393.00 | | 5 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 819.00 | 14 443.00 | | 5 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 898.00 | -3 915.00 | | 1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 747.00 | 1 435 851.00 | | 1 701 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 538.00 | 1 432 900.00 | | 1 625 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 209.00 | 2 950.00 | | 76 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 724.00 | | 23 018.00 | 31 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 880.00 | 15 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 880.00 | 28 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 7 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | | 1 759.00 | 24 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496.00 | | 21 259.00 | 1 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 268.00 | 2 682.00 | 19 000.00 | 26 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 062.00 | 297.00 | | 5 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 206.00 | 2 386.00 | 19 000.00 | 21 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
6T Sur comptes clients | 46 161.00 | 750.00 | 31 661.00 | 46 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 161.00 | 750.00 | 31 661.00 | 46 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 231.00 | 750.00 | 43 731.00 | 58 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750.00 | 43 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 501.00 | 112 501.00 | | 112 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 874.00 | | | 14 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VB T. V. A. | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 106 617.00 | 106 617.00 | | 106 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 950.00 | 464 276.00 | 46 674.00 | 510 950.00 |
VW T.V.A. | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 611.00 | 378 611.00 | | 378 611.00 |