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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 5 359.00 | 971.00 | 6 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 037.00 | 6 282.00 | 21 755.00 | 28 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 336.00 | 11 641.00 | 38 694.00 | 50 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 793 003.00 | 20 746.00 | 772 257.00 | 793 003.00 |
BZ Autres créances | 114 732.00 | | 114 732.00 | 114 732.00 |
CF Disponibilités | 84 584.00 | | 84 584.00 | 84 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 474.00 | 20 746.00 | 980 729.00 | 1 001 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 810.00 | 32 387.00 | 1 019 423.00 | 1 051 810.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 142 218.00 | 66 009.00 | | 142 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 971.00 | 76 209.00 | | 63 971.00 |
DL TOTAL (I) | 233 690.00 | 169 718.00 | | 233 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904.00 | 336.00 | | 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 735.00 | 106 617.00 | | 107 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 987.00 | 112 501.00 | | 454 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 091.00 | 154 140.00 | | 217 091.00 |
EA Autres dettes | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 733.00 | 378 611.00 | | 785 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 423.00 | 548 329.00 | | 1 019 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 733.00 | 378 611.00 | | 785 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 904.00 | 336.00 | | 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 861.00 | | 23 223.00 | 28 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 50 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 28 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | 971.00 | 5 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 628.00 | | 22 157.00 | 7 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 874.00 | | 95.00 | 15 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 951.00 | 2 879.00 | 1 189.00 | 9 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 592.00 | 2 879.00 | 1 189.00 | 4 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 250.00 | 13 746.00 | 8 250.00 | 15 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 250.00 | 13 746.00 | 8 250.00 | 15 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 250.00 | 13 746.00 | 8 250.00 | 15 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 746.00 | 8 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 987.00 | 454 987.00 | | 454 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
UX Autres créances clients | 743 213.00 | | | 743 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
VB T. V. A. | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VI Groupe et associés | 107 735.00 | 107 735.00 | | 107 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 859.00 | 916 891.00 | 14 969.00 | 931 859.00 |
VW T.V.A. | 141 481.00 | 141 481.00 | | 141 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 733.00 | 785 733.00 | | 785 733.00 |