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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 5 359.00 | 971.00 | 6 330.00 |
AP Constructions | 2 769.00 | 831.00 | 1 938.00 | 2 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 781.00 | 87 551.00 | 47 230.00 | 134 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 905.00 | 93 740.00 | 52 164.00 | 145 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 583.00 | | 942 583.00 | 942 583.00 |
BZ Autres créances | 319 111.00 | | 319 111.00 | 319 111.00 |
CF Disponibilités | 207 857.00 | | 207 857.00 | 207 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 603.00 | | 1 478 603.00 | 1 478 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 508.00 | 93 740.00 | 1 530 768.00 | 1 624 508.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 256 628.00 | 206 190.00 | | 256 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 999.00 | 50 438.00 | | -94 999.00 |
DL TOTAL (I) | 189 128.00 | 284 128.00 | | 189 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 727.00 | 85 813.00 | | 65 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 673.00 | 85 570.00 | | 84 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 618.00 | 330 451.00 | | 673 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 502.00 | 237 277.00 | | 275 502.00 |
EA Autres dettes | 176 870.00 | 12 622.00 | | 176 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 639.00 | 751 733.00 | | 1 341 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 768.00 | 1 035 861.00 | | 1 530 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 988.00 | 686 707.00 | | 1 296 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 675.00 | 525.00 | | 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 068 089.00 | 60 808.00 | 2 128 897.00 | 2 068 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 089.00 | 60 808.00 | 2 128 897.00 | 2 068 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 443 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 040.00 | 6 625.00 | | 221 040.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 082.00 | 44 449.00 | | 46 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 387.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 387.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -387.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 983.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 534.00 | 3 336 957.00 | | 2 352 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 534.00 | 3 286 519.00 | | 2 447 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 999.00 | 50 438.00 | | -94 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 623.00 | | 2 281.00 | 143 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 401.00 | | 2 149.00 | 135 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | 132.00 | 1 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 228.00 | 43 512.00 | | 50 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 869.00 | 43 512.00 | | 44 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 618.00 | 673 618.00 | | 673 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 870.00 | 176 870.00 | | 176 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 942 583.00 | 942 583.00 | | 942 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 052.00 | 20 401.00 | 44 651.00 | 65 052.00 |
VI Groupe et associés | 84 673.00 | 84 673.00 | | 84 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 602.00 | 239 602.00 | | 239 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 772.00 | 1 270 747.00 | 1 025.00 | 1 271 772.00 |
VW T.V.A. | 171 030.00 | 171 030.00 | | 171 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 639.00 | 1 296 988.00 | 44 651.00 | 1 341 639.00 |