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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 5 359.00 | 971.00 | 6 330.00 |
AP Constructions | 2 769.00 | 1 384.00 | 1 384.00 | 2 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 781.00 | 128 911.00 | 5 869.00 | 134 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 369.00 | | 78 369.00 | 78 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 248.00 | 135 655.00 | 87 593.00 | 223 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 442.00 | 15 000.00 | 660 442.00 | 675 442.00 |
BZ Autres créances | 156 192.00 | | 156 192.00 | 156 192.00 |
CF Disponibilités | 199 981.00 | | 199 981.00 | 199 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 364.00 | | 141 364.00 | 141 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 978.00 | 15 000.00 | 1 157 978.00 | 1 172 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 226.00 | 150 655.00 | 1 245 571.00 | 1 396 226.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 161 628.00 | 256 628.00 | | 161 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 661.00 | -94 999.00 | | -172 661.00 |
DL TOTAL (I) | 16 467.00 | 189 128.00 | | 16 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 136.00 | 65 727.00 | | 185 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 640.00 | 84 673.00 | | 5 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 440.00 | 673 618.00 | | 674 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 784.00 | 275 502.00 | | 297 784.00 |
EA Autres dettes | 38 655.00 | 176 870.00 | | 38 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 450.00 | 65 250.00 | | 27 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 104.00 | 1 341 639.00 | | 1 229 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 571.00 | 1 530 768.00 | | 1 245 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 974.00 | 1 296 988.00 | | 1 064 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | 675.00 | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 247.00 | | 1 178 247.00 | 1 178 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 247.00 | | 1 178 247.00 | 1 178 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 471 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292 749.00 | 221 040.00 | | 292 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 602.00 | 46 082.00 | | 47 602.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 35.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 35.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 894.00 | -35.00 | | 80 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 795.00 | 2 352 534.00 | | 1 555 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 456.00 | 2 447 534.00 | | 1 728 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 661.00 | -94 999.00 | | -172 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 905.00 | | 77 608.00 | 145 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 79 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 223 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 549.00 | | | 137 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025.00 | | 77 608.00 | 2 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 740.00 | 41 914.00 | | 93 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 381.00 | 41 914.00 | | 88 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 440.00 | 674 440.00 | | 674 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 793.00 | 114 793.00 | | 114 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 369.00 | | 78 369.00 | 78 369.00 |
UX Autres créances clients | 657 442.00 | 657 442.00 | | 657 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 110 779.00 | 110 779.00 | | 110 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 669.00 | 20 540.00 | 164 130.00 | 184 669.00 |
VI Groupe et associés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 364.00 | 141 364.00 | | 141 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 366.00 | 972 997.00 | 78 369.00 | 1 051 366.00 |
VW T.V.A. | 141 004.00 | 141 004.00 | | 141 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 104.00 | 1 064 974.00 | 164 130.00 | 1 229 104.00 |