| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 096.00 | 1 125.00 | 971.00 | 2 096.00 |
AP Constructions | 2 769.00 | 1 938.00 | 831.00 | 2 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 256.00 | 126 035.00 | 3 222.00 | 129 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 881.00 | 129 098.00 | 6 784.00 | 135 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 784.00 | 19 999.00 | 788 785.00 | 808 784.00 |
BZ Autres créances | 146 847.00 | | 146 847.00 | 146 847.00 |
CF Disponibilités | 351 743.00 | | 351 743.00 | 351 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 539.00 | 19 999.00 | 1 304 540.00 | 1 324 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 420.00 | 149 097.00 | 1 311 323.00 | 1 460 420.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 161 628.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 033.00 | | | -11 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 616.00 | -172 661.00 | | 111 616.00 |
DL TOTAL (I) | 128 083.00 | 16 467.00 | | 128 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 715.00 | 185 136.00 | | 164 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 205.00 | 5 640.00 | | 97 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 934.00 | 674 440.00 | | 182 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 708.00 | 297 784.00 | | 304 708.00 |
EA Autres dettes | 433 677.00 | 38 655.00 | | 433 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 183 240.00 | 1 229 104.00 | | 1 183 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 323.00 | 1 245 571.00 | | 1 311 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 821.00 | 1 064 974.00 | | 1 054 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 466.00 | | 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 692 971.00 | | 1 692 971.00 | 1 692 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 971.00 | | 1 692 971.00 | 1 692 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 999.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 292 749.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 010.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 81 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 020.00 | 224.00 | | 107 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 020.00 | 356.00 | | 107 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 020.00 | 80 894.00 | | -107 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 861.00 | 1 555 795.00 | | 1 848 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 245.00 | 1 728 456.00 | | 1 737 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 616.00 | -172 661.00 | | 111 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 248.00 | | 2 999.00 | 223 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 608.00 | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 366.00 | 135 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 234.00 | 2 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 524.00 | 132 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 549.00 | | 2 999.00 | 137 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 369.00 | | | 79 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 655.00 | 6 201.00 | 12 758.00 | 135 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | 4 234.00 | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 296.00 | 6 201.00 | 8 524.00 | 130 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 4 999.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 4 999.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 4 999.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 934.00 | 182 934.00 | | 182 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 205.00 | 78 205.00 | | 78 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 677.00 | 433 677.00 | | 433 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 789 784.00 | 789 784.00 | | 789 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VB T. V. A. | 92 165.00 | 92 165.00 | | 92 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 189.00 | 35 771.00 | 115 491.00 | 164 189.00 |
VI Groupe et associés | 97 205.00 | 97 205.00 | | 97 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 557.00 | 972 796.00 | 760.00 | 973 557.00 |
VW T.V.A. | 166 641.00 | 166 641.00 | | 166 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 240.00 | 1 054 821.00 | 115 491.00 | 1 183 240.00 |