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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 330.00 | 5 359.00 | 971.00 | 6 330.00 |
AP Constructions | 2 769.00 | 277.00 | 2 492.00 | 2 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 632.00 | 44 593.00 | 88 039.00 | 132 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 623.00 | 50 228.00 | 93 395.00 | 143 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 788.00 | 2 523.00 | 758 265.00 | 760 788.00 |
BZ Autres créances | 72 278.00 | | 72 278.00 | 72 278.00 |
CF Disponibilités | 91 589.00 | | 91 589.00 | 91 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 333.00 | | 20 333.00 | 20 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 988.00 | 2 523.00 | 942 466.00 | 944 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 611.00 | 52 751.00 | 1 035 861.00 | 1 088 611.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 206 190.00 | 142 218.00 | | 206 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 438.00 | 63 971.00 | | 50 438.00 |
DL TOTAL (I) | 284 128.00 | 233 690.00 | | 284 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 813.00 | 904.00 | | 85 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 570.00 | 107 735.00 | | 85 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 451.00 | 454 987.00 | | 330 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 277.00 | 217 091.00 | | 237 277.00 |
EA Autres dettes | 12 622.00 | 5 016.00 | | 12 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 733.00 | 785 733.00 | | 751 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 861.00 | 1 019 423.00 | | 1 035 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 707.00 | 785 733.00 | | 686 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | 904.00 | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 257 926.00 | 51 650.00 | 3 309 576.00 | 3 257 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 257 926.00 | 51 650.00 | 3 309 576.00 | 3 257 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 523.00 | |
GE Autres charges | | | 42 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 625.00 | 12 267.00 | | 6 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 449.00 | 37 609.00 | | 44 449.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 65 622.00 | | 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 66 182.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -66 182.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 11 324.00 | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 336 957.00 | 2 577 097.00 | | 3 336 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 286 519.00 | 2 513 126.00 | | 3 286 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 438.00 | 63 971.00 | | 50 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 336.00 | | 109 509.00 | 50 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 473.00 | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 221.00 | 143 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 135 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 037.00 | | 109 112.00 | 28 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 969.00 | | 397.00 | 15 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 641.00 | 38 587.00 | | 11 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 282.00 | 38 587.00 | | 6 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 746.00 | 2 523.00 | 20 746.00 | 20 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 746.00 | 2 523.00 | 20 746.00 | 20 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 746.00 | 2 523.00 | 20 746.00 | 20 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 523.00 | 20 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 451.00 | 330 451.00 | | 330 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 148.00 | 51 148.00 | | 51 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
UX Autres créances clients | 754 734.00 | 754 734.00 | | 754 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 38 733.00 | 38 733.00 | | 38 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 289.00 | 20 263.00 | 65 026.00 | 85 289.00 |
VI Groupe et associés | 85 570.00 | 85 570.00 | | 85 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 292.00 | 853 399.00 | 893.00 | 854 292.00 |
VW T.V.A. | 132 633.00 | 132 633.00 | | 132 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 733.00 | 686 707.00 | 65 026.00 | 751 733.00 |