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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 609.00 | 7 158.00 | 450.00 | 7 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 058.00 | 11 557.00 | 96 500.00 | 108 058.00 |
BT Marchandises | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 064.00 | | 157 064.00 | 157 064.00 |
BZ Autres créances | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 600.00 | | 174 600.00 | 174 600.00 |
CF Disponibilités | 140 007.00 | | 140 007.00 | 140 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 596.00 | | 485 596.00 | 485 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 654.00 | 11 557.00 | 582 096.00 | 593 654.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 921.00 | | | 114 921.00 |
DL TOTAL (I) | 124 882.00 | | | 124 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 415.00 | | | 247 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 416.00 | | | 194 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 214.00 | | | 457 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 096.00 | | | 582 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 214.00 | | | 457 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 058.00 | | | 108 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 772.00 | 786.00 | | 10 772.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 172.00 | 786.00 | | 7 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 416.00 | 194 416.00 | | 194 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 393.00 | 162 393.00 | | 162 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 214.00 | 457 214.00 | | 457 214.00 |