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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 448.00 | 8 331.00 | 1 116.00 | 9 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 897.00 | 12 730.00 | 97 166.00 | 109 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 047.00 | | 168 047.00 | 168 047.00 |
BZ Autres créances | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 650.00 | | 226 650.00 | 226 650.00 |
CF Disponibilités | 162 218.00 | | 162 218.00 | 162 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 948.00 | | 596 948.00 | 596 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 845.00 | 12 730.00 | 694 115.00 | 706 845.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 780.00 | | | 125 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 569.00 | | | 183 569.00 |
DL TOTAL (I) | 318 150.00 | | | 318 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 458.00 | | | 138 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 612.00 | | | 214 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 964.00 | | | 375 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 115.00 | | | 694 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 964.00 | | | 375 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 047.00 | | | 109 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 114.00 | 617.00 | | 12 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 514.00 | 617.00 | | 8 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 612.00 | 214 612.00 | | 214 612.00 |
UX Autres créances clients | 168 047.00 | 168 047.00 | | 168 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 372.00 | 138 372.00 | | 138 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 079.00 | 208 079.00 | | 208 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 965.00 | 375 965.00 | | 375 965.00 |