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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 799.00 | 1 636.00 | 14 162.00 | 15 799.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 345.00 | 14 348.00 | 197 996.00 | 212 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 374.00 | 17 727.00 | 77 646.00 | 95 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 183.00 | 37 312.00 | 412 871.00 | 450 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 758.00 | | 67 758.00 | 67 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
BZ Autres créances | 218 293.00 | | 218 293.00 | 218 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 350 360.00 | | 350 360.00 | 350 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 388.00 | | 763 388.00 | 763 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 572.00 | 37 312.00 | 1 176 259.00 | 1 213 572.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DG Autres réserves | 265 206.00 | | | 265 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 858.00 | | | 229 858.00 |
DL TOTAL (I) | 504 375.00 | | | 504 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 562.00 | | | 295 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 185.00 | | | 64 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 222.00 | | | 32 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 137.00 | | | 260 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 884.00 | | | 671 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 259.00 | | | 1 176 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 533.00 | | | 668 533.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 155 316.00 | | 1 155 316.00 | 1 155 316.00 |
FG Production vendue services | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 268.00 | | 1 171 268.00 | 1 171 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 843.00 | |
GE Autres charges | | | 5 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 677.00 | | | 1 180 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 819.00 | | | 950 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 858.00 | | | 229 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 228.00 | | 331 956.00 | 118 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 299.00 | | 14 500.00 | 96 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 914.00 | | 294 806.00 | 12 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 415.00 | | 22 650.00 | 5 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 469.00 | 22 843.00 | | 14 469.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 852.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 085.00 | 21 992.00 | | 10 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 138.00 | 260 138.00 | | 260 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
UX Autres créances clients | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 562.00 | 292 211.00 | 2 681.00 | 295 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -291 207.00 | | | -291 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 293.00 | 218 293.00 | | 218 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 275.00 | 320 270.00 | 27 005.00 | 347 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 885.00 | 668 534.00 | 2 681.00 | 671 885.00 |