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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 784.00 | 514.00 | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 698.00 | 1 044.00 | 654.00 | 1 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 215.00 | 9 039.00 | 2 175.00 | 11 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 228.00 | 14 468.00 | 103 759.00 | 118 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 121.00 | | 131 121.00 | 131 121.00 |
BZ Autres créances | 156 764.00 | | 156 764.00 | 156 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 068.00 | | 175 068.00 | 175 068.00 |
CF Disponibilités | 294 530.00 | | 294 530.00 | 294 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 890.00 | | 758 890.00 | 758 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 118.00 | 14 468.00 | 862 649.00 | 877 118.00 |
CU Autres participations | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 340.00 | | | 340.00 |
DG Autres réserves | 270 716.00 | | | 270 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 221.00 | | | 217 221.00 |
DL TOTAL (I) | 497 078.00 | | | 497 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 668.00 | | | 50 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 025.00 | | | 248 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 571.00 | | | 365 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 649.00 | | | 862 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 551.00 | | | 361 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 079 388.00 | | 1 079 388.00 | 1 079 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 388.00 | | 1 079 388.00 | 1 079 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 8 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 913.00 | | | 93 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 913.00 | | | -93 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 603.00 | | | 113 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 671.00 | | | 1 105 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 450.00 | | | 888 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 221.00 | | | 217 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 804.00 | | 6 424.00 | 111 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 299.00 | | | 96 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 855.00 | | 2 059.00 | 10 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 4 365.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 365.00 | 1 104.00 | | 13 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 433.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 414.00 | 671.00 | | 9 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 026.00 | 248 026.00 | | 248 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 131 122.00 | 131 122.00 | | 131 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 355.00 | 335.00 | 2 679.00 | 4 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 625.00 | 49 625.00 | | 49 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 764.00 | 156 764.00 | | 156 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 647.00 | 289 292.00 | 4 355.00 | 293 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 572.00 | 361 551.00 | 2 679.00 | 365 572.00 |