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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 351.00 | 947.00 | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 056.00 | 8 615.00 | 1 441.00 | 10 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 804.00 | 13 365.00 | 98 438.00 | 111 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 500.00 | | 188 500.00 | 188 500.00 |
BZ Autres créances | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 600.00 | | 225 600.00 | 225 600.00 |
CF Disponibilités | 231 021.00 | | 231 021.00 | 231 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 007.00 | | 689 007.00 | 689 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 812.00 | 13 365.00 | 787 446.00 | 800 812.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 340.00 | | | 340.00 |
DG Autres réserves | 226 463.00 | | | 226 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 737.00 | | | 227 737.00 |
DL TOTAL (I) | 463 340.00 | | | 463 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 502.00 | | | 50 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 398.00 | | | 226 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 106.00 | | | 324 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 446.00 | | | 787 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 106.00 | | | 324 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 966 276.00 | | 966 276.00 | 966 276.00 |
FG Production vendue services | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 852.00 | | 977 852.00 | 977 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 7 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 205.00 | | | 78 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 409.00 | | | 81 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 841.00 | | | 990 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 104.00 | | | 763 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 737.00 | | | 227 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 897.00 | | 1 908.00 | 109 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | 1 299.00 | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 247.00 | | 608.00 | 10 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 997.00 | 368.00 | | 12 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 397.00 | 17.00 | | 9 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 503.00 | 50 503.00 | | 50 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 398.00 | 226 398.00 | | 226 398.00 |
UX Autres créances clients | 188 500.00 | 188 500.00 | | 188 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 386.00 | 232 386.00 | | 232 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 106.00 | 324 106.00 | | 324 106.00 |