| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 598.00 | 7 714.00 | 883.00 | 8 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 047.00 | 12 113.00 | 96 933.00 | 109 047.00 |
BT Marchandises | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 298.00 | | 193 298.00 | 193 298.00 |
BZ Autres créances | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 150.00 | | 226 150.00 | 226 150.00 |
CF Disponibilités | 63 445.00 | | 63 445.00 | 63 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 070.00 | | 529 070.00 | 529 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 117.00 | 12 113.00 | 626 003.00 | 638 117.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 798.00 | | | 189 798.00 |
DL TOTAL (I) | 214 680.00 | | | 214 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 902.00 | | | 176 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 011.00 | | | 218 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 323.00 | | | 411 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 003.00 | | | 626 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 323.00 | | | 411 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 058.00 | | | 108 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 558.00 | 556.00 | | 11 558.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 958.00 | 556.00 | | 7 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 012.00 | 218 012.00 | | 218 012.00 |
UX Autres créances clients | 193 299.00 | | | 193 299.00 |
VP Divers | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 903.00 | 176 903.00 | | 176 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 458.00 | 229 458.00 | | 229 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 323.00 | 411 323.00 | | 411 323.00 |