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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 556.00 | 83 234.00 | 160 322.00 | 243 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 866.00 | | 34 866.00 | 34 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 843.00 | 83 234.00 | 305 609.00 | 388 843.00 |
BT Marchandises | 85 814.00 | | 85 814.00 | 85 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 609.00 | | 69 609.00 | 69 609.00 |
BZ Autres créances | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 327 977.00 | | 327 977.00 | 327 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 276.00 | | 572 276.00 | 572 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 119.00 | 83 234.00 | 877 886.00 | 961 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 866.00 | | | 34 866.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 31 360.00 | 70 234.00 | | 31 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 559.00 | -38 874.00 | | -77 559.00 |
DL TOTAL (I) | 41 801.00 | 119 360.00 | | 41 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 587.00 | | | 189 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 775.00 | 116 131.00 | | 175 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 932.00 | 176 839.00 | | 408 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 746.00 | 60 098.00 | | 61 746.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 391.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 085.00 | 353 464.00 | | 836 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 886.00 | 472 824.00 | | 877 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 310.00 | 237 333.00 | | 660 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 568.00 | | 162 275.00 | 226 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 1.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 198.00 | | 141 357.00 | 102 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 370.00 | | 20 916.00 | 14 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 651.00 | 23 583.00 | | 59 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 651.00 | 23 583.00 | | 59 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 932.00 | 408 932.00 | | 408 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 866.00 | 34 866.00 | | 34 866.00 |
UX Autres créances clients | 69 609.00 | | | 69 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | | | 996.00 |
VB T. V. A. | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 587.00 | 189 587.00 | | 189 587.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 696.00 | 134 696.00 | | 134 696.00 |
VW T.V.A. | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 310.00 | 660 310.00 | | 660 310.00 |