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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 635.00 | 76 598.00 | 76 037.00 | 152 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 113.00 | 76 598.00 | 98 515.00 | 175 113.00 |
BT Marchandises | 71 361.00 | | 71 361.00 | 71 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 094.00 | | 92 094.00 | 92 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 379.00 | | 253 379.00 | 253 379.00 |
BZ Autres créances | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CF Disponibilités | 730 784.00 | | 730 784.00 | 730 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 284.00 | | 57 284.00 | 57 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 718.00 | | 1 224 718.00 | 1 224 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 832.00 | 76 598.00 | 1 323 234.00 | 1 399 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -289 025.00 | -254 106.00 | | -289 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 455.00 | -34 919.00 | | 167 455.00 |
DL TOTAL (I) | -33 570.00 | -201 025.00 | | -33 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 491.00 | 153 601.00 | | 117 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 005.00 | 5.00 | | 8 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 378.00 | 327 305.00 | | 614 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 272.00 | 71 125.00 | | 110 272.00 |
EA Autres dettes | 506 657.00 | 215 969.00 | | 506 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 803.00 | 769 519.00 | | 1 356 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 234.00 | 568 494.00 | | 1 323 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 895.00 | 650 513.00 | | 1 275 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 860.00 | | 5 883.00 | 170 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630.00 | 22 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 175 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 985.00 | | 3 650.00 | 148 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 874.00 | | 2 233.00 | 21 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 671.00 | 15 927.00 | | 60 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 671.00 | 15 927.00 | | 60 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 378.00 | 614 378.00 | | 614 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 657.00 | 506 657.00 | | 506 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
UX Autres créances clients | 253 379.00 | 253 379.00 | | 253 379.00 |
VB T. V. A. | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VC Groupe et associés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 491.00 | 36 583.00 | 80 909.00 | 117 491.00 |
VI Groupe et associés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 284.00 | 57 284.00 | | 57 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 527.00 | 352 527.00 | | 352 527.00 |
VW T.V.A. | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 803.00 | 1 275 895.00 | 80 909.00 | 1 356 803.00 |