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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 826.00 | 108 102.00 | 52 724.00 | 160 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 675.00 | 108 102.00 | 73 572.00 | 181 675.00 |
BT Marchandises | 72 659.00 | | 72 659.00 | 72 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 449.00 | | 51 449.00 | 51 449.00 |
BZ Autres créances | 117 253.00 | | 117 253.00 | 117 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 1 078 390.00 | | 1 078 390.00 | 1 078 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 978.00 | | 63 978.00 | 63 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 736.00 | | 1 383 736.00 | 1 383 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 411.00 | 108 102.00 | 1 457 309.00 | 1 565 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -627.00 | -121 570.00 | | -627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 580.00 | 120 943.00 | | 65 580.00 |
DL TOTAL (I) | 152 953.00 | 87 373.00 | | 152 953.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 166.00 | 90 101.00 | | 53 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 005.00 | 6 755.00 | | 15 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 658.00 | 470 745.00 | | 372 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 940.00 | 116 290.00 | | 123 940.00 |
EA Autres dettes | 704 586.00 | 521 466.00 | | 704 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 356.00 | 1 205 358.00 | | 1 269 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 309.00 | 1 302 730.00 | | 1 457 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 174.00 | | 4 501.00 | 177 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 325.00 | | 4 501.00 | 156 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 455.00 | 14 647.00 | | 93 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 455.00 | 14 647.00 | | 93 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 25 000.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 658.00 | 372 658.00 | | 372 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 586.00 | 704 586.00 | | 704 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
UX Autres créances clients | 51 449.00 | 51 449.00 | | 51 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 166.00 | 53 166.00 | | 53 166.00 |
VI Groupe et associés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 804.00 | 98 804.00 | | 98 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 107.00 | 253 107.00 | | 253 107.00 |
VW T.V.A. | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 356.00 | 1 269 356.00 | | 1 269 356.00 |