| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 325.00 | 93 455.00 | 62 870.00 | 156 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 174.00 | 93 455.00 | 83 718.00 | 177 174.00 |
BT Marchandises | 117 462.00 | | 117 462.00 | 117 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 269.00 | | 133 269.00 | 133 269.00 |
BZ Autres créances | 103 155.00 | | 103 155.00 | 103 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 826 340.00 | | 826 340.00 | 826 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 012.00 | | 1 219 012.00 | 1 219 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 186.00 | 93 455.00 | 1 302 730.00 | 1 396 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 428.00 | | | 20 428.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 570.00 | -289 025.00 | | -121 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 943.00 | 167 455.00 | | 120 943.00 |
DL TOTAL (I) | 87 373.00 | -33 570.00 | | 87 373.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 101.00 | 117 491.00 | | 90 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 755.00 | 8 005.00 | | 6 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 745.00 | 614 378.00 | | 470 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 290.00 | 110 272.00 | | 116 290.00 |
EA Autres dettes | 521 466.00 | 505 482.00 | | 521 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 358.00 | 1 355 628.00 | | 1 205 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 730.00 | 1 322 059.00 | | 1 302 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 152 197.00 | 1 274 720.00 | | 1 152 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 819.00 | | 1 793 819.00 | 1 793 819.00 |
FG Production vendue services | 431 135.00 | | 431 135.00 | 431 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 954.00 | | 2 224 954.00 | 2 224 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 858.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 135.00 | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 316.00 | 135.00 | | 2 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 255.00 | | | 12 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 939.00 | 135.00 | | -9 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 016.00 | 2 517 429.00 | | 2 259 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 073.00 | 2 349 974.00 | | 2 138 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 943.00 | 167 455.00 | | 120 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 113.00 | | 3 690.00 | 175 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 630.00 | 20 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 630.00 | 177 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 635.00 | | 3 690.00 | 152 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 598.00 | 16 858.00 | | 76 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 598.00 | 16 858.00 | | 76 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 745.00 | 470 745.00 | | 470 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 466.00 | 521 466.00 | | 521 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
UX Autres créances clients | 133 269.00 | 133 269.00 | | 133 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
VC Groupe et associés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 101.00 | 36 941.00 | 53 160.00 | 90 101.00 |
VI Groupe et associés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 072.00 | 88 072.00 | | 88 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 629.00 | 295 629.00 | | 295 629.00 |
VW T.V.A. | 59 948.00 | 59 948.00 | | 59 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 358.00 | 1 152 197.00 | 53 160.00 | 1 205 358.00 |