| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 985.00 | 60 671.00 | 88 314.00 | 148 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 860.00 | 60 671.00 | 110 189.00 | 170 860.00 |
BT Marchandises | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 362.00 | | 62 362.00 | 62 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BZ Autres créances | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 273 394.00 | | 273 394.00 | 273 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 526.00 | | 46 526.00 | 46 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 306.00 | | 458 306.00 | 458 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 166.00 | 60 671.00 | 568 494.00 | 629 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 106.00 | -46 199.00 | | -254 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 919.00 | -207 906.00 | | -34 919.00 |
DL TOTAL (I) | -201 025.00 | -166 106.00 | | -201 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 601.00 | 189 244.00 | | 153 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 515.00 | 210 677.00 | | 1 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 305.00 | 491 432.00 | | 327 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 125.00 | 49 834.00 | | 71 125.00 |
EA Autres dettes | 215 969.00 | 704.00 | | 215 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 519.00 | 941 897.00 | | 769 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 494.00 | 775 791.00 | | 568 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 626.00 | | 3 234.00 | 167 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 252.00 | | 2 733.00 | 146 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 372.00 | | 502.00 | 21 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 005.00 | 20 666.00 | | 40 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 005.00 | 20 666.00 | | 40 005.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 305.00 | 327 305.00 | | 327 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 969.00 | 215 969.00 | | 215 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
UX Autres créances clients | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
VC Groupe et associés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 601.00 | 36 109.00 | 117 491.00 | 153 601.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 526.00 | 46 526.00 | | 46 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 743.00 | 98 743.00 | | 98 743.00 |
VW T.V.A. | 31 285.00 | 31 285.00 | | 31 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 004.00 | 650 513.00 | 117 491.00 | 768 004.00 |