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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 252.00 | 40 005.00 | 106 248.00 | 146 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 626.00 | 40 005.00 | 127 621.00 | 167 626.00 |
BT Marchandises | 62 189.00 | | 62 189.00 | 62 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 959.00 | | 87 959.00 | 87 959.00 |
BZ Autres créances | 37 038.00 | | 37 038.00 | 37 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 353 261.00 | | 353 261.00 | 353 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 023.00 | | 42 023.00 | 42 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 170.00 | | 648 170.00 | 648 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 796.00 | 40 005.00 | 775 791.00 | 815 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | | 31 360.00 | | |
DH Report à nouveau | -46 199.00 | | | -46 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 906.00 | -77 559.00 | | -207 906.00 |
DL TOTAL (I) | -166 106.00 | 41 801.00 | | -166 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 244.00 | 189 587.00 | | 189 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 677.00 | 175 775.00 | | 210 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 432.00 | 408 932.00 | | 491 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 834.00 | 61 746.00 | | 49 834.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 41.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 897.00 | 836 085.00 | | 941 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 791.00 | 877 886.00 | | 775 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 619.00 | 660 310.00 | | 577 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 843.00 | | 36.00 | 388 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 950.00 | 21 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 253.00 | 167 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 303.00 | 146 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 001.00 | | | 110 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 556.00 | | | 243 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 286.00 | | 36.00 | 35 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 234.00 | 25 390.00 | 68 619.00 | 83 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 234.00 | 25 390.00 | 68 619.00 | 83 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 432.00 | 491 432.00 | | 491 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
UX Autres créances clients | 87 959.00 | | | 87 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
VC Groupe et associés | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 244.00 | 35 643.00 | 153 601.00 | 189 244.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 023.00 | | | 42 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 973.00 | 187 973.00 | | 187 973.00 |
VW T.V.A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 220.00 | 577 619.00 | 153 601.00 | 731 220.00 |