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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 623.00 | 130 743.00 | 23 880.00 | 154 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | 4 968.00 | 4 107.00 | 9 075.00 |
AP Constructions | 32 290.00 | 12 916.00 | 19 374.00 | 32 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 606.00 | 211 260.00 | 12 346.00 | 223 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 417.00 | 370 927.00 | 73 490.00 | 444 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 934.00 | 11 322.00 | 738 612.00 | 749 934.00 |
BZ Autres créances | 245 814.00 | | 245 814.00 | 245 814.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 495.00 | 11 322.00 | 1 000 173.00 | 1 011 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 912.00 | 382 249.00 | 1 073 663.00 | 1 455 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 143 729.00 | 75 627.00 | | 143 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 222.00 | 158 102.00 | | -89 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 639.00 | 20 291.00 | | 13 639.00 |
DL TOTAL (I) | 151 747.00 | 337 620.00 | | 151 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807.00 | 609.00 | | 1 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 417.00 | 1.00 | | 489 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 277.00 | 166 163.00 | | 184 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 415.00 | 293 879.00 | | 246 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 740.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 916.00 | 469 742.00 | | 921 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 663.00 | 807 361.00 | | 1 073 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 867 203.00 | | 2 867 203.00 | 2 867 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 203.00 | | 2 867 203.00 | 2 867 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 923 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 213 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 322.00 | |
GE Autres charges | | | 33 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 151.00 | 18 022.00 | | 31 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 151.00 | 18 022.00 | | 31 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 016.00 | 17 977.00 | | 31 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 457.00 | -18 516.00 | | -69 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 759.00 | 2 988 423.00 | | 2 954 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 980.00 | 2 830 322.00 | | 3 043 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 222.00 | 158 102.00 | | -89 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 046.00 | | 1 164.00 | 1 338 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 793.00 | 444 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894 793.00 | 266 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 698.00 | | | 163 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 602.00 | | 1 127.00 | 1 160 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 747.00 | | 37.00 | 13 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 583.00 | 26 138.00 | 894 793.00 | 1 239 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 476.00 | 10 235.00 | | 125 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 107.00 | 15 903.00 | 894 793.00 | 1 114 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 559.00 | 11 322.00 | 17 559.00 | 17 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 559.00 | 11 322.00 | 17 559.00 | 17 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 559.00 | 11 322.00 | 17 559.00 | 17 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 322.00 | 17 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 489 417.00 | 489 417.00 | | 489 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 277.00 | 184 277.00 | | 184 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 441.00 | 99 441.00 | | 99 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 342.00 | 120 342.00 | | 120 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 783.00 | 6 304.00 | | 13 783.00 |
UX Autres créances clients | 729 733.00 | | | 729 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
VB T. V. A. | 46 092.00 | | | 46 092.00 |
VC Groupe et associés | 132 973.00 | | | 132 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VP Divers | 44 065.00 | | | 44 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 025 269.00 | 1 017 790.00 | 7 479.00 | 1 025 269.00 |
VW T.V.A. | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 916.00 | 921 916.00 | | 921 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |