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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 095.00 | 51 925.00 | 8 170.00 | 60 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 682.00 | 35 570.00 | 112.00 | 35 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 548.00 | 100 016.00 | 26 532.00 | 126 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 584.00 | 30 553.00 | 321 031.00 | 351 584.00 |
BZ Autres créances | 354 286.00 | | 354 286.00 | 354 286.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 832.00 | | 11 832.00 | 11 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 983.00 | 30 553.00 | 687 430.00 | 717 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 531.00 | 130 569.00 | 713 961.00 | 844 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 228 785.00 | 238 283.00 | | 228 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 245.00 | -9 498.00 | | -36 245.00 |
DL TOTAL (I) | 276 141.00 | 312 385.00 | | 276 141.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 263.00 | 30 000.00 | | 27 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 452.00 | 138 737.00 | | 161 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 106.00 | 233 975.00 | | 249 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 558.00 | 419 102.00 | | 410 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 961.00 | 761 487.00 | | 713 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 672 639.00 | | 2 672 639.00 | 2 672 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 639.00 | | 2 672 639.00 | 2 672 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 263.00 | |
GE Autres charges | | | 10 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 205.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | 24.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 229.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | 7 813.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 786.00 | 2 544 059.00 | | 2 744 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 031.00 | 2 553 557.00 | | 2 781 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 245.00 | -9 498.00 | | -36 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 757.00 | | 3 630.00 | 381 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 728.00 | 18 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 839.00 | 126 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 109 028.00 | 69 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 083.00 | 39 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 198.00 | | | 178 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 765.00 | | 3 447.00 | 180 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 794.00 | | 183.00 | 22 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 258.00 | 16 869.00 | 254 111.00 | 337 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 234.00 | 12 793.00 | 109 028.00 | 157 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 024.00 | 4 076.00 | 145 083.00 | 180 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 17 263.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 044.00 | 30 553.00 | 29 044.00 | 29 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 044.00 | 30 553.00 | 29 044.00 | 29 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 044.00 | 47 816.00 | 49 044.00 | 59 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 452.00 | 161 452.00 | | 161 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 128.00 | 119 128.00 | | 119 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 970.00 | 95 970.00 | | 95 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
UX Autres créances clients | 317 975.00 | 317 975.00 | | 317 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VB T. V. A. | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VC Groupe et associés | 290 361.00 | 290 361.00 | | 290 361.00 |
VP Divers | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 951.00 | 717 702.00 | 18 249.00 | 735 951.00 |
VW T.V.A. | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 558.00 | 410 558.00 | | 410 558.00 |