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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 123.00 | 148 159.00 | 20 964.00 | 169 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 725.00 | 168 984.00 | 741.00 | 169 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 757.00 | 337 258.00 | 44 499.00 | 381 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 667.00 | 29 044.00 | 434 623.00 | 463 667.00 |
BZ Autres créances | 268 762.00 | | 268 762.00 | 268 762.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 033.00 | 29 044.00 | 716 988.00 | 746 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 789.00 | 366 302.00 | 761 487.00 | 1 127 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 238 283.00 | 54 507.00 | | 238 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 498.00 | 183 776.00 | | -9 498.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 042.00 | | |
DL TOTAL (I) | 312 385.00 | 329 925.00 | | 312 385.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 737.00 | 224 525.00 | | 138 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 975.00 | 242 579.00 | | 233 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 102.00 | 467 104.00 | | 419 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 487.00 | 807 029.00 | | 761 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 481 117.00 | | 2 481 117.00 | 2 481 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 117.00 | | 2 481 117.00 | 2 481 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 48 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 042.00 | 5 597.00 | | 8 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 042.00 | 5 597.00 | | 8 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 813.00 | 5 597.00 | | 7 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 513.00 | -70 121.00 | | -55 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 059.00 | 2 864 118.00 | | 2 544 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 557.00 | 2 680 342.00 | | 2 553 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 498.00 | 183 776.00 | | -9 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 149.00 | | 14 658.00 | 455 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 050.00 | 381 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 050.00 | 180 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 698.00 | | 14 500.00 | 163 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 815.00 | | | 268 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 636.00 | | 158.00 | 22 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 516.00 | 12 792.00 | 88 050.00 | 412 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 946.00 | 11 288.00 | | 145 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 570.00 | 1 504.00 | 88 050.00 | 266 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 263.00 | 29 044.00 | 36 263.00 | 36 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 263.00 | 29 044.00 | 36 263.00 | 36 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 263.00 | 49 044.00 | 36 263.00 | 46 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 044.00 | 36 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 737.00 | 138 737.00 | | 138 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 582.00 | 93 582.00 | | 93 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 936.00 | 105 936.00 | | 105 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
UX Autres créances clients | 431 718.00 | 431 718.00 | | 431 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
VB T. V. A. | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VC Groupe et associés | 213 607.00 | 213 607.00 | | 213 607.00 |
VP Divers | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 757.00 | 745 963.00 | 22 794.00 | 768 757.00 |
VW T.V.A. | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 102.00 | 419 102.00 | | 419 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |