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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 095.00 | 56 758.00 | 3 337.00 | 60 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 101.00 | 101 515.00 | 21 586.00 | 123 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 695.00 | 28 932.00 | 130 763.00 | 159 695.00 |
BZ Autres créances | 165 358.00 | | 165 358.00 | 165 358.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 219.00 | 28 932.00 | 308 287.00 | 337 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 320.00 | 130 447.00 | 329 873.00 | 460 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 192 541.00 | 228 785.00 | | 192 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 204.00 | -36 245.00 | | -312 204.00 |
DL TOTAL (I) | -36 064.00 | 276 141.00 | | -36 064.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 263.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 27 263.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 424.00 | | | 46 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 454.00 | 161 452.00 | | 117 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 767.00 | 249 106.00 | | 170 767.00 |
EA Autres dettes | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 937.00 | 410 558.00 | | 355 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 873.00 | 713 961.00 | | 329 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 503 279.00 | | 1 503 279.00 | 1 503 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 279.00 | | 1 503 279.00 | 1 503 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 43.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | 246.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | 289.00 | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 073.00 | -289.00 | | 2 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 811.00 | 2 744 786.00 | | 1 559 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 016.00 | 2 781 031.00 | | 1 872 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 204.00 | -36 245.00 | | -312 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 548.00 | | | 126 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 447.00 | 123 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 447.00 | 35 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 016.00 | 4 946.00 | 3 447.00 | 100 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 000.00 | 4 833.00 | | 61 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 017.00 | 112.00 | 3 447.00 | 39 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 263.00 | | 17 263.00 | 27 263.00 |
6T Sur comptes clients | 30 553.00 | 28 932.00 | 30 553.00 | 30 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 553.00 | 28 932.00 | 30 553.00 | 30 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 816.00 | 28 932.00 | 47 816.00 | 57 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 454.00 | 117 454.00 | | 117 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 169.00 | 102 169.00 | | 102 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
UX Autres créances clients | 127 870.00 | 127 870.00 | | 127 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VB T. V. A. | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VC Groupe et associés | 125 634.00 | 125 634.00 | | 125 634.00 |
VI Groupe et associés | 46 424.00 | 46 424.00 | | 46 424.00 |
VP Divers | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 448.00 | 337 199.00 | 18 249.00 | 355 448.00 |
VW T.V.A. | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 937.00 | 355 937.00 | | 355 937.00 |