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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 095.00 | 60 095.00 | | 60 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 719.00 | 36 131.00 | 588.00 | 36 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 128.00 | 105 301.00 | 18 827.00 | 124 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 755.00 | 14 664.00 | 324 091.00 | 338 755.00 |
BZ Autres créances | 82 313.00 | | 82 313.00 | 82 313.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 934.00 | 14 664.00 | 407 269.00 | 421 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 062.00 | 119 965.00 | 426 096.00 | 546 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -119 664.00 | 192 541.00 | | -119 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 701.00 | -312 204.00 | | 49 701.00 |
DL TOTAL (I) | 13 637.00 | -36 064.00 | | 13 637.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 46 424.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 296.00 | 117 454.00 | | 144 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 338.00 | 170 767.00 | | 206 338.00 |
EA Autres dettes | | 21 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 459.00 | 355 937.00 | | 402 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 096.00 | 329 873.00 | | 426 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 543.00 | | 2 156 543.00 | 2 156 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 543.00 | | 2 156 543.00 | 2 156 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 201 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 697.00 | 730.00 | | 5 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 177.00 | 197.00 | | 1 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 874.00 | 927.00 | | 6 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 874.00 | 2 073.00 | | -6 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 961.00 | 1 559 811.00 | | 2 201 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 260.00 | 1 872 016.00 | | 2 152 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 701.00 | -312 204.00 | | 49 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 101.00 | | 1 037.00 | 123 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 18 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 124 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 682.00 | | 1 037.00 | 35 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 515.00 | 3 786.00 | | 101 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 833.00 | 3 337.00 | | 65 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 682.00 | 449.00 | | 35 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 932.00 | 14 664.00 | 28 932.00 | 28 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 932.00 | 14 664.00 | 28 932.00 | 28 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 932.00 | 14 664.00 | 28 932.00 | 38 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 664.00 | 28 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 296.00 | 144 296.00 | | 144 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 482.00 | 103 482.00 | | 103 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
UX Autres créances clients | 322 625.00 | 322 625.00 | | 322 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VB T. V. A. | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VC Groupe et associés | 55 513.00 | 55 513.00 | | 55 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 137.00 | 421 898.00 | 18 239.00 | 440 137.00 |
VW T.V.A. | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 459.00 | 402 459.00 | | 402 459.00 |