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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 623.00 | 138 703.00 | 15 920.00 | 154 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | 7 243.00 | 1 832.00 | 9 075.00 |
AP Constructions | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 485.00 | 223 240.00 | 2 245.00 | 225 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 149.00 | 412 515.00 | 42 634.00 | 455 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 474.00 | 36 263.00 | 266 211.00 | 302 474.00 |
BZ Autres créances | 487 492.00 | | 487 492.00 | 487 492.00 |
CF Disponibilités | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 658.00 | 36 263.00 | 764 396.00 | 800 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 807.00 | 448 778.00 | 807 029.00 | 1 255 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 54 507.00 | 143 729.00 | | 54 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 776.00 | -89 222.00 | | 183 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 042.00 | 13 639.00 | | 8 042.00 |
DL TOTAL (I) | 329 925.00 | 151 747.00 | | 329 925.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 489 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 525.00 | 184 277.00 | | 224 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 579.00 | 246 415.00 | | 242 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 104.00 | 921 916.00 | | 467 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 029.00 | 1 073 663.00 | | 807 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 763 505.00 | | 2 763 505.00 | 2 763 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 505.00 | | 2 763 505.00 | 2 763 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 597.00 | 31 151.00 | | 5 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 597.00 | 31 151.00 | | 5 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 597.00 | 31 016.00 | | 5 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 121.00 | -69 457.00 | | -70 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 864 118.00 | 2 954 759.00 | | 2 864 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 680 342.00 | 3 043 980.00 | | 2 680 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 776.00 | -89 222.00 | | 183 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 417.00 | | 11 581.00 | 444 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 455 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 268 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 698.00 | | | 163 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 936.00 | | 2 728.00 | 266 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 783.00 | | 8 853.00 | 13 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 927.00 | 42 437.00 | 849.00 | 370 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 711.00 | 10 235.00 | | 135 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 216.00 | 32 202.00 | 849.00 | 235 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 322.00 | 36 263.00 | 11 322.00 | 11 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 322.00 | 36 263.00 | 11 322.00 | 11 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 322.00 | 46 263.00 | 11 322.00 | 11 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 263.00 | 11 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 525.00 | 224 525.00 | | 224 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 330.00 | 97 330.00 | | 97 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 318.00 | 112 318.00 | | 112 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 636.00 | 13 783.00 | | 22 636.00 |
UX Autres créances clients | 262 222.00 | | | 262 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
VB T. V. A. | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
VC Groupe et associés | 334 669.00 | | | 334 669.00 |
VP Divers | 106 411.00 | | | 106 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 264.00 | | | 18 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 630.00 | 805 777.00 | 8 853.00 | 814 630.00 |
VW T.V.A. | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 104.00 | 467 104.00 | | 467 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |