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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 323 312.00 | 165 301.00 | 158 011.00 | 323 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 463.00 | 244 272.00 | 239 191.00 | 483 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 703.00 | | 43 703.00 | 43 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 347.00 | 409 573.00 | 1 424 774.00 | 1 834 347.00 |
BN En cours de production de biens | 707 361.00 | 55 364.00 | 651 997.00 | 707 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 600.00 | 3 200.00 | 1 154 400.00 | 1 157 600.00 |
BZ Autres créances | 556 366.00 | | 556 366.00 | 556 366.00 |
CF Disponibilités | 20 786.00 | | 20 786.00 | 20 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 713.00 | | 41 713.00 | 41 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 977.00 | 58 564.00 | 2 425 413.00 | 2 483 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 324.00 | 468 137.00 | 3 850 187.00 | 4 318 324.00 |
CU Autres participations | 973 819.00 | | 973 819.00 | 973 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 023.00 | | | 176 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 943.00 | | | 793 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 203 331.00 | | | 203 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 911.00 | | | 313 911.00 |
DK Provisions réglementées | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 682.00 | | | 1 509 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 079 133.00 | | | 1 079 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 974.00 | | | 150 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 999.00 | | | 302 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 833.00 | | | 782 833.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 504.00 | | | 2 340 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 850 187.00 | | | 3 850 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 308.00 | | | 1 604 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 858.00 | | | 162 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 334 640.00 | 151 791.00 | 4 486 430.00 | 4 334 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 640.00 | 151 791.00 | 4 486 430.00 | 4 334 640.00 |
FM Production stockée | | | 412 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 985 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 114.00 | | | 142 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 682.00 | | | 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 089.00 | | | 31 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 774.00 | | | -4 774.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 503.00 | | | -137 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 142 294.00 | | | 5 142 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828 383.00 | | | 4 828 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 911.00 | | | 313 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 502.00 | | 1 210 264.00 | 638 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 919.00 | 12 500.00 | 1 834 347.00 | 1 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919.00 | 12 500.00 | 483 463.00 | 1 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 726.00 | | 142 586.00 | 180 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 323.00 | | 65 558.00 | 432 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 453.00 | | 1 002 119.00 | 25 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 882.00 | 108 691.00 | | 300 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 759.00 | 35 542.00 | | 129 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 122.00 | 73 149.00 | | 171 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 283.00 | 6.00 | 13 815.00 | 21 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 55 364.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 55 364.00 | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 483.00 | 55 370.00 | 13 815.00 | 24 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 364.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | 13 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 999.00 | 302 999.00 | | 302 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 047.00 | 321 047.00 | | 321 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 536.00 | 228 536.00 | | 228 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 085.00 | 24 085.00 | | 24 085.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 773.00 | | | 1 153 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 36 636.00 | | | 36 636.00 |
VC Groupe et associés | 176 082.00 | | | 176 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 858.00 | 162 858.00 | | 162 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 275.00 | 180 078.00 | 705 197.00 | 916 275.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 449.00 | | | 336 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 370.00 | | | 172 370.00 |
VP Divers | 72 932.00 | | | 72 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 713.00 | | | 41 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 809 432.00 | 1 755 680.00 | 53 753.00 | 1 809 432.00 |
VW T.V.A. | 211 687.00 | 211 687.00 | | 211 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 504.00 | 1 604 308.00 | 705 197.00 | 2 340 504.00 |