| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 838.00 | 359 572.00 | 66 266.00 | 425 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 259.00 | | 88 259.00 | 88 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 521.00 | 384 559.00 | 112 962.00 | 497 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 403 308.00 | 581 698.00 | 821 610.00 | 1 403 308.00 |
BF Prêts | 129 325.00 | | 129 325.00 | 129 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 572.00 | | 69 572.00 | 69 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 626 352.00 | 2 854 552.00 | 3 771 800.00 | 6 626 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 497.00 | 9 972.00 | 2 565 525.00 | 2 575 497.00 |
BZ Autres créances | 668 966.00 | | 668 966.00 | 668 966.00 |
CF Disponibilités | 3 094 023.00 | | 3 094 023.00 | 3 094 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 657.00 | | 200 657.00 | 200 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 539 141.00 | 9 972.00 | 6 529 169.00 | 6 539 141.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 247 482.00 | | 247 482.00 | 247 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 987.00 | | 77 987.00 | 77 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 490 962.00 | 2 864 524.00 | 10 626 438.00 | 13 490 962.00 |
CU Autres participations | 927 514.00 | 242 550.00 | 684 964.00 | 927 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 085 016.00 | 1 286 173.00 | 1 798 843.00 | 3 085 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 363.00 | 206 363.00 | | 206 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 611 666.00 | 1 611 666.00 | | 1 611 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
DG Autres réserves | 632 350.00 | 1 004 181.00 | | 632 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 628.00 | -371 831.00 | | 610 628.00 |
DK Provisions réglementées | | 241.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 080 981.00 | 2 470 594.00 | | 3 080 981.00 |
DP Provisions pour risques | 86 987.00 | 17 000.00 | | 86 987.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 961.00 | 10 704.00 | | 45 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 948.00 | 27 704.00 | | 132 948.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 783 839.00 | 1 783 839.00 | | 1 783 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 268.00 | 1 260 179.00 | | 2 184 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 641.00 | 95 984.00 | | 106 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 682.00 | 549 644.00 | | 1 022 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187 548.00 | 1 754 760.00 | | 2 187 548.00 |
EA Autres dettes | 12 622.00 | | | 12 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 911.00 | 12 818.00 | | 114 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 412 509.00 | 5 457 224.00 | | 7 412 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 626 438.00 | 7 955 522.00 | | 10 626 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 527 223.00 | 3 833 129.00 | 13 360 352.00 | 9 527 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 527 223.00 | 3 833 129.00 | 13 360 352.00 | 9 527 223.00 |
FN Production immobilisée | | | 607 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 137 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 893 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 470 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 175 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 257.00 | |
GE Autres charges | | | 12 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 533 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 074.00 | | | 80 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 567.00 | 215 561.00 | | 22 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 882.00 | 215 561.00 | | 119 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 552.00 | 141 672.00 | | 14 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 567.00 | 202 949.00 | | 22 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | 17 000.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 119.00 | 361 621.00 | | 46 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 762.00 | -146 060.00 | | 73 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -206 127.00 | -335 981.00 | | -206 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 318 939.00 | 12 389 904.00 | | 14 318 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 708 311.00 | 12 761 735.00 | | 13 708 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 628.00 | -371 831.00 | | 610 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 181 927.00 | | 716 084.00 | 6 181 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 558 356.00 | | 526 660.00 | 2 558 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 502.00 | 2 529 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 660.00 | 6 626 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 085 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 158.00 | 497 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 048.00 | | 81 048.00 | 433 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 770.00 | | 32 909.00 | 471 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718 753.00 | | 75 467.00 | 2 718 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 017.00 | 634 325.00 | 7 038.00 | 1 403 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 763 429.00 | 522 744.00 | | 763 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 762.00 | 51 809.00 | | 307 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 825.00 | 59 772.00 | 7 038.00 | 331 825.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 704.00 | 122 244.00 | 17 000.00 | 27 704.00 |
6T Sur comptes clients | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 251.00 | 65 969.00 | | 768 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 196.00 | 188 213.00 | 17 241.00 | 796 196.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 257.00 | | |
UG ‐ Financières | | 143 956.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 17 241.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 783 839.00 | 47 119.00 | 1 736 720.00 | 1 783 839.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 641.00 | 106 641.00 | | 106 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 682.00 | 1 022 682.00 | | 1 022 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934 334.00 | 934 334.00 | | 934 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 564.00 | 588 564.00 | | 588 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 911.00 | 114 911.00 | | 114 911.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 403 308.00 | | 1 403 308.00 | 1 403 308.00 |
UP Prêts | 129 325.00 | | 129 325.00 | 129 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 572.00 | | 69 572.00 | 69 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 543.00 | 2 563 543.00 | | 2 563 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VB T. V. A. | 122 660.00 | 122 660.00 | | 122 660.00 |
VC Groupe et associés | 105 363.00 | 105 363.00 | | 105 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 184 268.00 | 485 145.00 | 1 516 419.00 | 2 184 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 161 893.00 | | | 1 161 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 916.00 | | | 161 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 014.00 | 191 014.00 | | 191 014.00 |
VP Divers | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 920.00 | 72 920.00 | | 72 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 602.00 | 202 602.00 | | 202 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 657.00 | 200 657.00 | | 200 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 047 323.00 | 3 445 118.00 | 1 602 204.00 | 5 047 323.00 |
VW T.V.A. | 503 384.00 | 503 384.00 | | 503 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 412 509.00 | 3 976 666.00 | 3 253 139.00 | 7 412 509.00 |