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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 838.00 | 307 762.00 | 118 075.00 | 425 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 770.00 | 331 825.00 | 139 945.00 | 471 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 540 443.00 | 515 729.00 | 1 024 714.00 | 1 540 443.00 |
BF Prêts | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 181 927.00 | 2 161 296.00 | 4 020 632.00 | 6 181 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 833.00 | 9 972.00 | 2 375 861.00 | 2 385 833.00 |
BZ Autres créances | 967 327.00 | | 967 327.00 | 967 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 169.00 | | 235 169.00 | 235 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 405.00 | | 51 405.00 | 51 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 735.00 | 9 972.00 | 3 629 763.00 | 3 639 735.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 305 128.00 | | 305 128.00 | 305 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 126 789.00 | 2 171 268.00 | 7 955 522.00 | 10 126 789.00 |
CU Autres participations | 949 961.00 | 242 550.00 | 707 411.00 | 949 961.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 558 356.00 | 763 429.00 | 1 794 927.00 | 2 558 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 363.00 | 199 742.00 | | 206 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 611 666.00 | 1 613 462.00 | | 1 611 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 975.00 | 17 602.00 | | 19 975.00 |
DG Autres réserves | 1 004 181.00 | 544 332.00 | | 1 004 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 831.00 | 462 222.00 | | -371 831.00 |
DK Provisions réglementées | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 594.00 | 2 837 600.00 | | 2 470 594.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 704.00 | 3 774.00 | | 10 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 704.00 | 3 774.00 | | 27 704.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 783 839.00 | 1 783 839.00 | | 1 783 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 179.00 | 1 099 415.00 | | 1 260 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 984.00 | 384 924.00 | | 95 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 549 644.00 | 1 394 543.00 | | 549 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 754 760.00 | 1 801 533.00 | | 1 754 760.00 |
EA Autres dettes | | 32 984.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 818.00 | 46 388.00 | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 457 224.00 | 6 543 626.00 | | 5 457 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 955 522.00 | 9 385 000.00 | | 7 955 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 266 078.00 | 2 018 623.00 | 11 284 701.00 | 9 266 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 266 078.00 | 2 018 623.00 | 11 284 701.00 | 9 266 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 660 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 114 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 358 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 771 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 872 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 930.00 | |
GE Autres charges | | | 5 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 798 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 815 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -877 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -561 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 561.00 | 6 402.00 | | 215 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 158.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 561.00 | 6 560.00 | | 215 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 672.00 | 4 132.00 | | 141 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 949.00 | 2.00 | | 202 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 621.00 | 4 134.00 | | 361 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 060.00 | 2 426.00 | | -146 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -335 981.00 | -212 821.00 | | -335 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 389 904.00 | 9 600 421.00 | | 12 389 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 761 735.00 | 9 138 199.00 | | 12 761 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 831.00 | 462 222.00 | | -371 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 805 585.00 | | 1 818 811.00 | 4 805 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905 008.00 | | 653 349.00 | 1 905 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 228 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 550.00 | 2 718 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 468.00 | 6 181 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 558 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 404.00 | 433 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 514.00 | 471 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 485.00 | | 7 967.00 | 435 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 727.00 | | 31 557.00 | 521 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 366.00 | | 1 125 938.00 | 1 943 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 174.00 | 513 261.00 | 87 418.00 | 977 174.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 355.00 | 392 074.00 | | 371 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 306.00 | 57 860.00 | 10 404.00 | 260 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 513.00 | 63 327.00 | 77 014.00 | 345 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241.00 | | | 241.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 774.00 | 23 930.00 | | 3 774.00 |
6T Sur comptes clients | 8 957.00 | 1 015.00 | | 8 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 957.00 | 759 294.00 | | 8 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 972.00 | 783 224.00 | | 12 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 945.00 | | |
UG ‐ Financières | | 758 279.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 783 839.00 | 450 639.00 | | 1 783 839.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 984.00 | 95 984.00 | | 95 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549 644.00 | 549 644.00 | | 549 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 457.00 | 736 457.00 | | 736 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 068.00 | 483 068.00 | | 483 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 540 443.00 | | 1 540 443.00 | 1 540 443.00 |
UP Prêts | 165 000.00 | 35 793.00 | 129 207.00 | 165 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 880.00 | 2 373 880.00 | | 2 373 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VB T. V. A. | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
VC Groupe et associés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 537.00 | 360 301.00 | 829 475.00 | 1 253 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 667.00 | | | 374 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 703 911.00 | 703 911.00 | | 703 911.00 |
VP Divers | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 203.00 | 174 203.00 | | 174 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 405.00 | 51 405.00 | | 51 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 358.00 | 3 440 358.00 | 1 732 999.00 | 5 173 358.00 |
VW T.V.A. | 454 470.00 | 454 470.00 | | 454 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 224.00 | 3 230 787.00 | 829 475.00 | 5 457 224.00 |