| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 485.00 | 260 306.00 | 175 179.00 | 435 485.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 727.00 | 345 513.00 | 176 214.00 | 521 727.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 759 949.00 | | 759 949.00 | 759 949.00 |
BF Prêts | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 805 585.00 | 977 174.00 | 3 828 411.00 | 4 805 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319 335.00 | | 319 335.00 | 319 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 906 285.00 | 8 957.00 | 2 897 328.00 | 2 906 285.00 |
BZ Autres créances | 1 136 642.00 | | 1 136 642.00 | 1 136 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 238.00 | | 38 238.00 | 38 238.00 |
CF Disponibilités | 705 039.00 | | 705 039.00 | 705 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 233.00 | | 97 233.00 | 97 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202 773.00 | 8 957.00 | 5 193 816.00 | 5 202 773.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 362 773.00 | | 362 773.00 | 362 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 371 131.00 | 986 131.00 | 9 385 000.00 | 10 371 131.00 |
CU Autres participations | 1 125 971.00 | | 1 125 971.00 | 1 125 971.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 905 008.00 | 371 355.00 | 1 533 653.00 | 1 905 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 742.00 | 176 023.00 | | 199 742.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 613 462.00 | 793 943.00 | | 1 613 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
DG Autres réserves | 544 332.00 | 364 640.00 | | 544 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 222.00 | 329 692.00 | | 462 222.00 |
DK Provisions réglementées | 241.00 | 399.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 600.00 | 1 682 299.00 | | 2 837 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 783 839.00 | | | 1 783 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 415.00 | 877 920.00 | | 1 099 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 924.00 | 244 058.00 | | 384 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 543.00 | 1 192 031.00 | | 1 394 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 801 533.00 | 1 266 476.00 | | 1 801 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 874.00 | | |
EA Autres dettes | 32 984.00 | 47 367.00 | | 32 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 388.00 | 16 235.00 | | 46 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 543 626.00 | 3 651 961.00 | | 6 543 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 385 000.00 | 5 334 260.00 | | 9 385 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 925 893.00 | 665 432.00 | 8 591 325.00 | 7 925 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 925 893.00 | 665 432.00 | 8 591 325.00 | 7 925 893.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 710 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 466 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 486 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 774.00 | |
GE Autres charges | | | 8 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 210 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 402.00 | 4 483.00 | | 6 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158.00 | 7 075.00 | | 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 560.00 | 11 558.00 | | 6 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 132.00 | 49 703.00 | | 4 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 88 697.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 134.00 | 138 400.00 | | 4 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 426.00 | -126 842.00 | | 2 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -212 821.00 | -174 438.00 | | -212 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 600 421.00 | 6 975 694.00 | | 9 600 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 138 199.00 | 6 646 002.00 | | 9 138 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 222.00 | 329 692.00 | | 462 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 347 368.00 | | 1 515 630.00 | 3 347 368.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 165 717.00 | | 739 291.00 | 1 165 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509.00 | 1 943 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 202.00 | 28 211.00 | 4 805 585.00 | 29 202.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 905 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 202.00 | | 435 485.00 | 29 202.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 702.00 | 521 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 827.00 | | 105 860.00 | 358 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 472.00 | | 34 956.00 | 513 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 352.00 | | 635 523.00 | 1 309 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 962.00 | 360 914.00 | 26 702.00 | 642 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 139.00 | 244 216.00 | | 127 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 194.00 | 54 112.00 | | 206 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 629.00 | 62 586.00 | 26 702.00 | 309 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399.00 | | 158.00 | 399.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 774.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | 5 757.00 | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 5 757.00 | | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 599.00 | 9 531.00 | 158.00 | 3 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 531.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 783 839.00 | 47 119.00 | | 1 783 839.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 813.00 | 384 813.00 | | 384 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 543.00 | 1 394 543.00 | | 1 394 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 789.00 | 595 789.00 | | 595 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 677.00 | 483 677.00 | | 483 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 388.00 | 46 388.00 | | 46 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 759 949.00 | | 759 949.00 | 759 949.00 |
UP Prêts | 17 400.00 | 2 400.00 | 15 000.00 | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
UX Autres créances clients | 2 894 331.00 | 2 894 331.00 | | 2 894 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VB T. V. A. | 221 930.00 | 221 930.00 | | 221 930.00 |
VC Groupe et associés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 204.00 | 309 028.00 | 749 176.00 | 1 058 204.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 904 922.00 | | | 1 904 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 984.00 | | | 217 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547 191.00 | 547 191.00 | | 547 191.00 |
VP Divers | 37 148.00 | 37 148.00 | | 37 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 075.00 | 318 075.00 | | 318 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 233.00 | 97 233.00 | | 97 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 957 555.00 | 4 142 560.00 | 814 995.00 | 4 957 555.00 |
VW T.V.A. | 635 305.00 | 635 305.00 | | 635 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 543 626.00 | 4 057 729.00 | 749 176.00 | 6 543 626.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |