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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 838.00 | 395 104.00 | 30 733.00 | 425 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 568.00 | | 388 568.00 | 388 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 398.00 | 409 304.00 | 122 095.00 | 531 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 475 070.00 | 615 589.00 | 859 482.00 | 1 475 070.00 |
BF Prêts | 108 320.00 | | 108 320.00 | 108 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 502.00 | | 81 502.00 | 81 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 359 127.00 | 3 200 573.00 | 4 158 553.00 | 7 359 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 816 010.00 | 9 972.00 | 3 806 038.00 | 3 816 010.00 |
BZ Autres créances | 787 732.00 | | 787 732.00 | 787 732.00 |
CF Disponibilités | 2 027 183.00 | | 2 027 183.00 | 2 027 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 853.00 | | 261 853.00 | 261 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 893 077.00 | 9 972.00 | 6 883 105.00 | 6 893 077.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 189 836.00 | | 189 836.00 | 189 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 457 809.00 | 3 210 545.00 | 11 247 264.00 | 14 457 809.00 |
CU Autres participations | 932 074.00 | 242 550.00 | 689 524.00 | 932 074.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 416 357.00 | 1 538 026.00 | 1 878 331.00 | 3 416 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 363.00 | 206 363.00 | | 206 363.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 611 666.00 | 1 611 666.00 | | 1 611 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 636.00 | 19 975.00 | | 20 636.00 |
DG Autres réserves | 1 091 671.00 | 632 350.00 | | 1 091 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 099.00 | 610 628.00 | | 613 099.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 435.00 | 3 080 981.00 | | 3 543 435.00 |
DP Provisions pour risques | 226 824.00 | 86 987.00 | | 226 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 227.00 | 45 961.00 | | 93 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 051.00 | 132 948.00 | | 320 051.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 783 839.00 | 1 783 839.00 | | 1 783 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704 925.00 | 2 184 268.00 | | 1 704 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 672.00 | 106 641.00 | | 181 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 232.00 | 1 022 682.00 | | 1 118 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 549 226.00 | 2 187 548.00 | | 2 549 226.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 12 622.00 | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 665.00 | 114 911.00 | | 43 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 381 602.00 | 7 412 509.00 | | 7 381 602.00 |
ED (V) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 247 264.00 | 10 626 438.00 | | 11 247 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 097 152.00 | 4 522 843.00 | 14 619 994.00 | 10 097 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 097 152.00 | 4 522 843.00 | 14 619 994.00 | 10 097 152.00 |
FN Production immobilisée | | | 881 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 030 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 437 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 289 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 610 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 278 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 987.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 074.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 652.00 | 22 567.00 | | 20 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 772.00 | 17 241.00 | | 73 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 424.00 | 119 882.00 | | 94 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 051.00 | 14 552.00 | | 17 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 268.00 | 22 567.00 | | 96 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 116.00 | 9 000.00 | | 318 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 435.00 | 46 119.00 | | 431 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 011.00 | 73 762.00 | | -337 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 377.00 | -206 127.00 | | -158 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 391 960.00 | 14 318 939.00 | | 16 391 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 778 860.00 | 13 708 311.00 | | 15 778 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 099.00 | 610 628.00 | | 613 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 626 352.00 | | 1 194 474.00 | 6 626 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 085 016.00 | | 681 565.00 | 3 085 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 378.00 | 2 596 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 700.00 | 7 359 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 350 224.00 | 3 416 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 255.00 | 814 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 842.00 | 531 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 096.00 | | 342 564.00 | 514 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 521.00 | | 65 719.00 | 497 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 529 718.00 | | 104 626.00 | 2 529 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 304.00 | 664 832.00 | 352 701.00 | 2 030 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286 173.00 | 572 712.00 | 320 859.00 | 1 286 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 359 572.00 | 35 534.00 | | 359 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 559.00 | 56 587.00 | 31 842.00 | 384 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 948.00 | 312 462.00 | 125 359.00 | 132 948.00 |
6T Sur comptes clients | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 220.00 | 33 891.00 | | 834 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 168.00 | 346 353.00 | 125 359.00 | 967 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 386.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49 660.00 | 77 987.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 282 307.00 | 47 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 783 839.00 | | 1 783 839.00 | 1 783 839.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 641.00 | 106 641.00 | | 106 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 232.00 | 1 118 232.00 | | 1 118 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 095 353.00 | 1 095 353.00 | | 1 095 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 050.00 | 678 050.00 | | 678 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 475 070.00 | | 1 475 070.00 | 1 475 070.00 |
UP Prêts | 108 320.00 | 21 325.00 | 86 995.00 | 108 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 502.00 | | 81 502.00 | 81 502.00 |
UX Autres créances clients | 3 804 056.00 | 3 804 056.00 | | 3 804 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 178.00 | 25 178.00 | | 25 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
VB T. V. A. | 109 355.00 | 109 355.00 | | 109 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704 925.00 | 550 498.00 | 1 131 927.00 | 1 704 925.00 |
VI Groupe et associés | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 646.00 | | | 57 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 557.00 | | | 479 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 231.00 | 319 231.00 | | 319 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 968.00 | 268 968.00 | | 268 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 853.00 | 261 853.00 | | 261 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530 487.00 | 4 886 919.00 | 1 643 567.00 | 6 530 487.00 |
VW T.V.A. | 710 953.00 | 710 953.00 | | 710 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 381 602.00 | 4 443 336.00 | 2 915 766.00 | 7 381 602.00 |