| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 625.00 | 206 194.00 | 123 431.00 | 329 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 472.00 | 309 629.00 | 203 843.00 | 513 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 580.00 | | 276 580.00 | 276 580.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 347 368.00 | 642 962.00 | 2 704 406.00 | 3 347 368.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 730.00 | | 15 730.00 | 15 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 710 826.00 | 3 200.00 | 1 707 626.00 | 1 710 826.00 |
BZ Autres créances | 814 572.00 | | 814 572.00 | 814 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
CF Disponibilités | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 054.00 | 3 200.00 | 2 629 854.00 | 2 633 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 980 421.00 | 646 162.00 | 5 334 260.00 | 5 980 421.00 |
CU Autres participations | 973 819.00 | | 973 819.00 | 973 819.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 165 717.00 | 127 139.00 | 1 038 578.00 | 1 165 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 023.00 | 176 023.00 | | 176 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 943.00 | 793 943.00 | | 793 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 602.00 | 15 000.00 | | 17 602.00 |
DG Autres réserves | 364 640.00 | 203 331.00 | | 364 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 692.00 | 313 911.00 | | 329 692.00 |
DK Provisions réglementées | 399.00 | 7 474.00 | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 682 299.00 | 1 509 682.00 | | 1 682 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 920.00 | 1 079 133.00 | | 877 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 058.00 | 150 975.00 | | 244 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 031.00 | 302 999.00 | | 1 192 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 476.00 | 782 833.00 | | 1 266 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
EA Autres dettes | 47 367.00 | 480.00 | | 47 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 235.00 | 24 085.00 | | 16 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 651 961.00 | 2 340 504.00 | | 3 651 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 260.00 | 3 850 187.00 | | 5 334 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
FG Production vendue services | 5 754 009.00 | 449 302.00 | 6 203 312.00 | 5 754 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 754 686.00 | 449 302.00 | 6 203 988.00 | 5 754 686.00 |
FM Production stockée | | | -44 803.00 | |
FN Production immobilisée | | | 614 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 957 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 632 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 483.00 | 12 500.00 | | 4 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 075.00 | 13 815.00 | | 7 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 558.00 | 26 315.00 | | 11 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 703.00 | 18 583.00 | | 49 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 697.00 | 12 500.00 | | 88 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 400.00 | 31 089.00 | | 138 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 842.00 | -4 774.00 | | -126 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 392.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -174 438.00 | -137 503.00 | | -174 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 975 694.00 | 5 142 294.00 | | 6 975 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 646 002.00 | 4 828 383.00 | | 6 646 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 692.00 | 313 911.00 | | 329 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 347.00 | | 1 611 071.00 | 1 834 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 261 025.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 309 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 051.00 | 3 347 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 95 308.00 | 1 165 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 743.00 | 513 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 312.00 | | 35 515.00 | 323 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 463.00 | | 32 752.00 | 483 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 572.00 | | 281 780.00 | 1 027 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 573.00 | 242 743.00 | 9 354.00 | 409 573.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 135 127.00 | 7 989.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 301.00 | 40 893.00 | | 165 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 272.00 | 66 722.00 | 1 365.00 | 244 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 474.00 | | 7 075.00 | 7 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 364.00 | | 55 364.00 | 55 364.00 |
6T Sur comptes clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 564.00 | | 55 364.00 | 58 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 038.00 | | 62 439.00 | 66 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 364.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 683.00 | 230 683.00 | | 230 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 031.00 | 1 192 031.00 | | 1 192 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 028.00 | 431 028.00 | | 431 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 275.00 | 324 275.00 | | 324 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 367.00 | 47 367.00 | | 47 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 580.00 | | | 276 580.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 953.00 | | | 43 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 706 999.00 | | | 1 706 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 207 894.00 | | | 207 894.00 |
VC Groupe et associés | 152 790.00 | | | 152 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 732.00 | 141 732.00 | | 141 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 188.00 | 218 061.00 | 518 127.00 | 736 188.00 |
VI Groupe et associés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 230.00 | | | 175 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 435.00 | | | 300 435.00 |
VP Divers | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 876.00 | | | 138 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 030.00 | | | 37 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 962.00 | 2 562 429.00 | 335 533.00 | 2 897 962.00 |
VW T.V.A. | 464 874.00 | 464 874.00 | | 464 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 961.00 | 3 133 834.00 | 518 127.00 | 3 651 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 54.00 | | 69.00 |
ZE Dividendes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |