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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 288.00 | 107 700.00 | 31 588.00 | 139 288.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 609.00 | 46 380.00 | 72 229.00 | 118 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 186.00 | 1 620.00 | 4 566.00 | 6 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497 363.00 | 12 208.00 | 485 155.00 | 497 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 150.00 | 457 823.00 | 1 659 327.00 | 2 117 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 037.00 | 2 314.00 | 1 039 723.00 | 1 042 037.00 |
BZ Autres créances | 1 656 945.00 | | 1 656 945.00 | 1 656 945.00 |
CF Disponibilités | 63 143.00 | | 63 143.00 | 63 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 791.00 | 2 314.00 | 2 779 477.00 | 2 781 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 941.00 | 460 137.00 | 4 438 804.00 | 4 898 941.00 |
CU Autres participations | 1 298 262.00 | 289 914.00 | 1 008 348.00 | 1 298 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 856.00 | 504 856.00 | | 504 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 839 950.00 | 2 839 950.00 | | 2 839 950.00 |
DH Report à nouveau | -605 713.00 | -636 080.00 | | -605 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 454.00 | 30 366.00 | | -143 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 638.00 | 2 739 093.00 | | 2 595 638.00 |
DP Provisions pour risques | 68 252.00 | 46 052.00 | | 68 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 252.00 | 46 052.00 | | 68 252.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 423 998.00 | 462 703.00 | | 423 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 005.00 | 35 912.00 | | 76 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 977.00 | 540 101.00 | | 648 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 538.00 | 229 522.00 | | 184 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 638.00 | 159 579.00 | | 146 638.00 |
EA Autres dettes | 64 061.00 | 314 904.00 | | 64 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 351.00 | 16 094.00 | | 23 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 567.00 | 1 758 815.00 | | 1 567 567.00 |
ED (V) | 207 347.00 | 201 057.00 | | 207 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 804.00 | 4 745 016.00 | | 4 438 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 073.00 | 512 101.00 | 1 305 174.00 | 793 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 073.00 | 512 101.00 | 1 305 174.00 | 793 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | | | 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | -212.00 | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 484 173.00 | 1 467 708.00 | | 1 484 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 628.00 | 1 437 342.00 | | 1 627 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 454.00 | 30 366.00 | | -143 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 859.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 052.00 | 24 000.00 | 1 800.00 | 46 052.00 |
6T Sur comptes clients | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 976.00 | 648 976.00 | | 648 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 538.00 | 184 538.00 | | 184 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 061.00 | 64 061.00 | | 64 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 351.00 | 23 351.00 | | 23 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 453.00 | 2 718 648.00 | 509 805.00 | 3 228 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 567.00 | 1 128 413.00 | 439 154.00 | 1 567 567.00 |