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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 288.00 | 126 890.00 | 12 398.00 | 139 288.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 077.00 | 71 258.00 | 62 819.00 | 134 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 374.00 | 4 325.00 | 7 049.00 | 11 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 071.00 | 12 208.00 | 406 863.00 | 419 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 879.00 | 504 594.00 | 1 550 284.00 | 2 054 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 623.00 | 2 314.00 | 171 308.00 | 173 623.00 |
BZ Autres créances | 2 448 766.00 | | 2 448 766.00 | 2 448 766.00 |
CF Disponibilités | 135 510.00 | | 135 510.00 | 135 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 677.00 | 2 314.00 | 2 775 363.00 | 2 777 677.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 654.00 | 506 909.00 | 4 330 746.00 | 4 837 654.00 |
CU Autres participations | 1 293 476.00 | 289 914.00 | 1 003 562.00 | 1 293 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 856.00 | 504 856.00 | | 504 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 839 950.00 | 2 839 950.00 | | 2 839 950.00 |
DH Report à nouveau | -749 168.00 | -605 713.00 | | -749 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 592.00 | -143 454.00 | | -260 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 047.00 | 2 595 638.00 | | 2 335 047.00 |
DP Provisions pour risques | 97 350.00 | 68 252.00 | | 97 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 350.00 | 68 252.00 | | 97 350.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 423 998.00 | 423 998.00 | | 423 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 539.00 | 76 005.00 | | 55 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 416.00 | 648 977.00 | | 929 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 518.00 | 184 538.00 | | 233 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 242.00 | 146 638.00 | | 139 242.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | 64 061.00 | | 4 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 224.00 | 23 351.00 | | 17 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 010.00 | 1 567 567.00 | | 1 803 010.00 |
ED (V) | 95 339.00 | 207 347.00 | | 95 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 330 746.00 | 4 438 804.00 | | 4 330 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 704.00 | 201 697.00 | 905 401.00 | 703 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 704.00 | 201 697.00 | 905 401.00 | 703 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 772.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 402.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | 800.00 | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 362.00 | 808.00 | | 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 436.00 | 808.00 | | -4 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 492.00 | 1 484 173.00 | | 1 087 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 083.00 | 1 627 628.00 | | 1 348 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 592.00 | -143 454.00 | | -260 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 929 416.00 | 929 416.00 | | 929 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 518.00 | 233 518.00 | | 233 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 537.00 | 458 872.00 | 20 665.00 | 479 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 241.00 | 139 241.00 | | 139 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 830.00 | 2 642 167.00 | 431 664.00 | 3 073 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 010.00 | 1 782 345.00 | 20 665.00 | 1 803 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |