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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 518.00 | 285 128.00 | 3 841 390.00 | 4 126 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 274.00 | | 466 274.00 | 466 274.00 |
BZ Autres créances | 1 947 303.00 | 756 533.00 | 1 190 770.00 | 1 947 303.00 |
CF Disponibilités | 401 648.00 | | 401 648.00 | 401 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 701.00 | 756 533.00 | 2 064 168.00 | 2 820 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 84 438.00 | | 84 438.00 | 84 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 031 657.00 | 1 041 661.00 | 5 989 997.00 | 7 031 657.00 |
CU Autres participations | 4 126 342.00 | 285 128.00 | 3 841 214.00 | 4 126 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 395.00 | 259 747.00 | | 267 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 671 838.00 | 1 192 814.00 | | 1 671 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
DH Report à nouveau | 77 748.00 | -906 780.00 | | 77 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 077.00 | 988 621.00 | | 143 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 150.00 | 1 534 402.00 | | 2 164 150.00 |
DP Provisions pour risques | 84 438.00 | | | 84 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 438.00 | | | 84 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 509 999.00 | | | 509 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708 602.00 | 423.00 | | 1 708 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 511.00 | 282 998.00 | | 880 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 045.00 | 100 496.00 | | 101 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 678.00 | 41 640.00 | | 80 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
EA Autres dettes | 4 395.00 | 1 896 229.00 | | 4 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 229.00 | 2 321 786.00 | | 3 735 229.00 |
ED (V) | 6 179.00 | 106 659.00 | | 6 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 989 997.00 | 3 962 847.00 | | 5 989 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 395.00 | | 624 395.00 | 624 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 395.00 | | 624 395.00 | 624 395.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 020.00 | 102.00 | | 159 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 759.00 | | | 90 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 779.00 | 102.00 | | 249 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 352.00 | 25 211.00 | | 188 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 411.00 | 3 671.00 | | 212 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 763.00 | 28 882.00 | | 400 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 984.00 | -28 779.00 | | -150 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 565.00 | -357 873.00 | | 16 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 957.00 | 1 733 424.00 | | 995 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 880.00 | 744 803.00 | | 852 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 077.00 | 988 621.00 | | 143 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 862.00 | 3 490.00 | 125 352.00 | 121 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 862.00 | 3 490.00 | 125 352.00 | 121 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 847 292.00 | | 90 759.00 | 847 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847 292.00 | | 90 759.00 | 847 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 292.00 | | 90 759.00 | 847 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 511.00 | 880 511.00 | | 880 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 045.00 | 101 045.00 | | 101 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 678.00 | 80 678.00 | | 80 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218 601.00 | 190 885.00 | 1 863 827.00 | 2 218 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419 053.00 | 2 419 053.00 | | 2 419 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 419 230.00 | 2 419 230.00 | | 2 419 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 229.00 | 1 707 514.00 | 1 863 827.00 | 3 735 229.00 |