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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 831.00 | 119 597.00 | 5 234.00 | 124 831.00 |
AH Fonds commercial | | | 45 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | 12 208.00 | -12 208.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 439.00 | 416 933.00 | 1 010 507.00 | 1 427 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
BZ Autres créances | 3 135 472.00 | 356 713.00 | 2 778 759.00 | 3 135 472.00 |
CF Disponibilités | 175 083.00 | | 175 083.00 | 175 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 291.00 | 356 713.00 | 2 965 578.00 | 3 322 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 749 730.00 | 773 646.00 | 3 976 085.00 | 4 749 730.00 |
CU Autres participations | 1 293 476.00 | 285 128.00 | 1 008 562.00 | 1 293 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 856.00 | 504 856.00 | | 504 856.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 839 950.00 | 2 839 950.00 | | 2 839 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 759.00 | -749 168.00 | | -1 009 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 980.00 | -260 592.00 | | 102 980.00 |
DL TOTAL (I) | 2 438 026.00 | 2 335 047.00 | | 2 438 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 350.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 423 998.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 793.00 | 55 539.00 | | 24 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 328.00 | 929 416.00 | | 1 301 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 848.00 | 233 518.00 | | 164 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 105.00 | 139 242.00 | | 43 105.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | 4 074.00 | | 3 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 538 058.00 | 1 803 010.00 | | 1 538 058.00 |
ED (V) | | 95 339.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 085.00 | 4 330 746.00 | | 3 976 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 498.00 | | 877 498.00 | 877 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 498.00 | | 877 498.00 | 877 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 181 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 689.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 347.00 | 362.00 | | 1 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 122.00 | | | 205 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 469.00 | 362.00 | | 206 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573.00 | 12.00 | | 2 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 776.00 | 4 786.00 | | 111 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 349.00 | 4 798.00 | | 114 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 120.00 | -4 436.00 | | 92 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 641.00 | 1 087 492.00 | | 1 464 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 662.00 | 1 348 083.00 | | 1 361 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 980.00 | -260 592.00 | | 102 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 350.00 | | 97 350.00 | 97 350.00 |
6T Sur comptes clients | 2 314.00 | 356 713.00 | 2 314.00 | 2 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 314.00 | 356 713.00 | 2 314.00 | 2 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 664.00 | 356 713.00 | 99 664.00 | 99 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 301 328.00 | | | 1 301 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 848.00 | | | 164 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 341.00 | 3 147 208.00 | | 3 156 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 058.00 | | | 1 538 058.00 |