| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 130 725.00 | 285 128.00 | 3 845 597.00 | 4 130 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 983.00 | | 138 983.00 | 138 983.00 |
BZ Autres créances | 2 062 100.00 | 856 533.00 | 1 205 567.00 | 2 062 100.00 |
CF Disponibilités | 180 269.00 | | 180 269.00 | 180 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 588.00 | 856 533.00 | 1 529 055.00 | 2 385 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 313.00 | 1 141 661.00 | 5 374 652.00 | 6 516 313.00 |
CU Autres participations | 4 126 342.00 | 285 128.00 | 3 841 214.00 | 4 126 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 266.00 | 267 395.00 | | 231 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 166 032.00 | 1 671 838.00 | | 1 166 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 247.00 | 4 093.00 | | 11 247.00 |
DH Report à nouveau | 213 671.00 | 77 748.00 | | 213 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 138.00 | 143 077.00 | | 657 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 279 353.00 | 2 164 150.00 | | 2 279 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 84 438.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 84 438.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 359 999.00 | 509 999.00 | | 359 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 010.00 | 1 708 602.00 | | 1 518 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 440.00 | 880 511.00 | | 1 060 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 265.00 | 101 045.00 | | 90 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 593.00 | 80 678.00 | | 17 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 450 000.00 | | |
EA Autres dettes | 22.00 | 4 395.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 046 328.00 | 3 735 229.00 | | 3 046 328.00 |
ED (V) | 48 971.00 | 6 179.00 | | 48 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 374 652.00 | 5 989 997.00 | | 5 374 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 106.00 | | 686 106.00 | 686 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 106.00 | | 686 106.00 | 686 106.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 243.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 395.00 | 159 020.00 | | 4 395.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 395.00 | 249 779.00 | | 4 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 188 352.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 132.00 | 212 411.00 | | 142 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 132.00 | 400 763.00 | | 142 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 737.00 | -150 984.00 | | -137 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 068.00 | 16 565.00 | | 92 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 940.00 | 995 957.00 | | 1 374 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 801.00 | 852 880.00 | | 717 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 138.00 | 143 077.00 | | 657 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 285 128.00 | | | 285 128.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 438.00 | | 84 438.00 | 84 438.00 |
6T Sur comptes clients | 756 533.00 | 100 000.00 | | 756 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 661.00 | 100 000.00 | | 1 041 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 099.00 | 100 000.00 | 84 438.00 | 1 126 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 060 440.00 | 1 060 440.00 | | 1 060 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 265.00 | 90 265.00 | | 90 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 878 009.00 | 700 561.00 | 1 177 448.00 | 1 878 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205 320.00 | 2 205 320.00 | | 2 205 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209 703.00 | 2 205 320.00 | 4 384.00 | 2 209 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 046 328.00 | 1 868 881.00 | 1 177 448.00 | 3 046 328.00 |