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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 352.00 | 121 862.00 | 3 490.00 | 125 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 219.00 | 528 822.00 | 908 397.00 | 1 437 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 207.00 | | 249 207.00 | 249 207.00 |
BZ Autres créances | 2 261 282.00 | 847 292.00 | 1 413 990.00 | 2 261 282.00 |
CF Disponibilités | 1 391 253.00 | | 1 391 253.00 | 1 391 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 901 742.00 | 847 292.00 | 3 054 450.00 | 3 901 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 338 961.00 | 1 376 114.00 | 3 962 847.00 | 5 338 961.00 |
CU Autres participations | 1 293 476.00 | 406 960.00 | 886 516.00 | 1 293 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 747.00 | 504 856.00 | | 259 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 192 814.00 | 2 839 950.00 | | 1 192 814.00 |
DH Report à nouveau | -906 780.00 | -1 009 759.00 | | -906 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 621.00 | 102 980.00 | | 988 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 402.00 | 2 438 026.00 | | 1 534 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 24 793.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 998.00 | 1 301 328.00 | | 282 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 496.00 | 164 848.00 | | 100 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 640.00 | 43 105.00 | | 41 640.00 |
EA Autres dettes | 1 896 229.00 | 3 984.00 | | 1 896 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 786.00 | 1 538 058.00 | | 2 321 786.00 |
ED (V) | 106 659.00 | | | 106 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 847.00 | 3 976 085.00 | | 3 962 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 489.00 | | 600 489.00 | 600 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 489.00 | | 600 489.00 | 600 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 156 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 579.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 964 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 854 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 347.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | 205 122.00 | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 206 469.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 211.00 | 2 573.00 | | 25 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 671.00 | 111 776.00 | | 3 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 882.00 | 114 349.00 | | 28 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 779.00 | 92 120.00 | | -28 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -357 873.00 | | | -357 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 733 424.00 | 1 464 641.00 | | 1 733 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 803.00 | 1 361 662.00 | | 744 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 621.00 | 102 980.00 | | 988 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 933.00 | 124 097.00 | 12 208.00 | 416 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 597.00 | 2 265.00 | | 119 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 336.00 | 121 832.00 | 12 208.00 | 297 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 356 713.00 | 490 579.00 | | 356 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 713.00 | 490 579.00 | | 356 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 713.00 | 490 579.00 | | 356 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 998.00 | 282 998.00 | | 282 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 896 229.00 | 1 896 229.00 | | 1 896 229.00 |
UX Autres créances clients | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 640.00 | 41 640.00 | | 41 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 510 489.00 | 2 510 489.00 | | 2 510 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 658.00 | 2 510 489.00 | 3 169.00 | 2 513 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 786.00 | 2 321 786.00 | | 2 321 786.00 |