| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 469.00 | 159 584.00 | 56 884.00 | 216 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 671.00 | 63 009.00 | 31 663.00 | 94 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 340.00 | 222 793.00 | 120 547.00 | 343 340.00 |
BT Marchandises | 298 618.00 | 84 367.00 | 214 251.00 | 298 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 154.00 | 8 232.00 | 337 922.00 | 346 154.00 |
BZ Autres créances | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CF Disponibilités | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 282.00 | 92 599.00 | 587 683.00 | 680 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 621.00 | 315 392.00 | 708 230.00 | 1 023 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 012.00 | 104 512.00 | | 121 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 515.00 | 16 500.00 | | 14 515.00 |
DL TOTAL (I) | 190 528.00 | 176 012.00 | | 190 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 452.00 | 95 670.00 | | 126 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 461.00 | 239 041.00 | | 297 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 857.00 | 61 613.00 | | 51 857.00 |
EA Autres dettes | 39 789.00 | 22 728.00 | | 39 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 702.00 | 421 195.00 | | 517 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 230.00 | 597 208.00 | | 708 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 127.00 | 375 516.00 | | 461 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 977 656.00 | 107 093.00 | 1 084 749.00 | 977 656.00 |
FG Production vendue services | 418 682.00 | 111 064.00 | 529 746.00 | 418 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 338.00 | 218 157.00 | 1 614 495.00 | 1 396 338.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 684 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 612.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 982.00 | 1 578.00 | | 1 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 1 655.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 982.00 | 39 957.00 | | -1 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | 7 828.00 | | 1 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 536.00 | 1 551 366.00 | | 1 614 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 600 021.00 | 1 534 866.00 | | 1 600 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 515.00 | 16 500.00 | | 14 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 948.00 | | 6 392.00 | 336 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 748.00 | | 6 392.00 | 304 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 523.00 | 37 270.00 | | 185 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 323.00 | 37 270.00 | | 185 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
6T Sur comptes clients | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 599.00 | | | 92 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 599.00 | | | 92 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 461.00 | 297 461.00 | | 297 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
UX Autres créances clients | 315 509.00 | | | 315 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
VB T. V. A. | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 039.00 | 47 464.00 | 56 575.00 | 104 039.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 276.00 | | | 43 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 200.00 | 374 200.00 | | 374 200.00 |
VW T.V.A. | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 702.00 | 461 127.00 | 56 575.00 | 517 702.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 264.00 | 446.00 | | 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 819.00 | 7 635.00 | | 7 819.00 |
ST Autres comptes | 616 506.00 | 677 281.00 | | 616 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 868.00 | 45 017.00 | | 75 868.00 |
YT Sous‐traitance | 217 626.00 | 171 881.00 | | 217 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | 1 412.00 | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 674.00 | 1 858.00 | | 1 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 463.00 | 269 427.00 | | 301 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 337.00 | 17 190.00 | | 267 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 917 818.00 | 901 814.00 | | 917 818.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |