| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 608.00 | 219 851.00 | 67 757.00 | 287 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 788.00 | 115 809.00 | 53 979.00 | 169 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 797.00 | 335 660.00 | 159 138.00 | 494 797.00 |
BT Marchandises | 468 948.00 | 84 367.00 | 384 581.00 | 468 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 087.00 | 25 565.00 | 321 522.00 | 347 087.00 |
BZ Autres créances | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
CF Disponibilités | 209 854.00 | | 209 854.00 | 209 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 843.00 | 109 932.00 | 963 910.00 | 1 073 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 640.00 | 445 592.00 | 1 123 048.00 | 1 568 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 214 600.00 | 190 834.00 | | 214 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 726.00 | 23 766.00 | | 25 726.00 |
DL TOTAL (I) | 295 326.00 | 269 600.00 | | 295 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 945.00 | 259 245.00 | | 257 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274.00 | 3 074.00 | | 3 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 012.00 | 352 771.00 | | 418 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 658.00 | 86 269.00 | | 100 658.00 |
EA Autres dettes | 47 833.00 | 46 251.00 | | 47 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 722.00 | 747 611.00 | | 827 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 048.00 | 1 017 210.00 | | 1 123 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 799.00 | 666 696.00 | | 632 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 322.00 | | 90 366.00 | 421 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 890.00 | 494 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 890.00 | 457 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 920.00 | | 90 366.00 | 383 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 737.00 | 37 068.00 | 2 145.00 | 300 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 737.00 | 37 068.00 | 2 145.00 | 300 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
6T Sur comptes clients | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 932.00 | | | 109 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 932.00 | | | 109 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 012.00 | 418 012.00 | | 418 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
UX Autres créances clients | 316 442.00 | 316 442.00 | | 316 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VB T. V. A. | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 843.00 | 62 920.00 | 194 923.00 | 257 843.00 |
VI Groupe et associés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 041.00 | 395 041.00 | | 395 041.00 |
VW T.V.A. | 85 824.00 | 85 824.00 | | 85 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 722.00 | 632 799.00 | 194 923.00 | 827 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 176.00 | 1 440.00 | | 2 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 818.00 | 6 616.00 | | 6 818.00 |
ST Autres comptes | 805 207.00 | 828 538.00 | | 805 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 044.00 | 137 824.00 | | 95 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 320.00 | 65 097.00 | | 36 320.00 |
YT Sous‐traitance | 391 562.00 | 383 617.00 | | 391 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | 13 900.00 | | 5 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 5 583.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 278.00 | 1 210.00 | | 1 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 454.00 | 2 650.00 | | 3 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 890.00 | 483 630.00 | | 465 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 887.00 | 409 657.00 | | 370 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 304 130.00 | 1 376 078.00 | | 1 304 130.00 |