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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 391.00 | 205 519.00 | 30 872.00 | 236 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 529.00 | 95 218.00 | 52 311.00 | 147 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 322.00 | 300 737.00 | 120 585.00 | 421 322.00 |
BT Marchandises | 444 848.00 | 84 367.00 | 360 481.00 | 444 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 318.00 | 25 565.00 | 267 753.00 | 293 318.00 |
BZ Autres créances | 34 792.00 | | 34 792.00 | 34 792.00 |
CF Disponibilités | 204 865.00 | | 204 865.00 | 204 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 325.00 | 109 932.00 | 881 392.00 | 991 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 646.00 | 410 669.00 | 1 001 977.00 | 1 412 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 190 834.00 | 169 357.00 | | 190 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 766.00 | 21 477.00 | | 23 766.00 |
DL TOTAL (I) | 269 600.00 | 245 834.00 | | 269 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 245.00 | 108 085.00 | | 259 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 074.00 | 1 246.00 | | 3 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 771.00 | 305 922.00 | | 347 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 269.00 | 48 371.00 | | 86 269.00 |
EA Autres dettes | 36 017.00 | 74 443.00 | | 36 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 732 377.00 | 549 567.00 | | 732 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 977.00 | 795 401.00 | | 1 001 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 696.00 | 489 732.00 | | 666 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 274.00 | | 45 048.00 | 376 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 872.00 | | 45 048.00 | 338 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 921.00 | 25 816.00 | | 274 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 921.00 | 25 816.00 | | 274 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
6T Sur comptes clients | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 932.00 | | | 109 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 932.00 | | | 109 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 771.00 | 347 771.00 | | 347 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
UX Autres créances clients | 262 673.00 | 262 673.00 | | 262 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VB T. V. A. | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 048.00 | 150 048.00 | | 150 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 197.00 | 43 515.00 | 65 682.00 | 109 197.00 |
VI Groupe et associés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 300.00 | | | 181 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 611.00 | 341 611.00 | | 341 611.00 |
VW T.V.A. | 76 584.00 | 76 584.00 | | 76 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 377.00 | 666 696.00 | 65 682.00 | 732 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 440.00 | 1 253.00 | | 1 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 616.00 | 7 169.00 | | 6 616.00 |
ST Autres comptes | 828 538.00 | 759 379.00 | | 828 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 824.00 | 82 482.00 | | 137 824.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 097.00 | 95 421.00 | | 65 097.00 |
YT Sous‐traitance | 383 617.00 | 280 194.00 | | 383 617.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 583.00 | 833.00 | | 5 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | 1 204.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 650.00 | 2 457.00 | | 2 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 483 630.00 | 394 561.00 | | 483 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 657.00 | 317 923.00 | | 409 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 376 078.00 | 1 130 057.00 | | 1 376 078.00 |