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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 653.00 | 179 390.00 | 19 263.00 | 198 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 173.00 | 75 718.00 | 11 455.00 | 87 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 227.00 | 255 108.00 | 68 118.00 | 323 227.00 |
BT Marchandises | 402 148.00 | 84 367.00 | 317 781.00 | 402 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 775.00 | 8 232.00 | 447 543.00 | 455 775.00 |
BZ Autres créances | 52 361.00 | | 52 361.00 | 52 361.00 |
CF Disponibilités | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 964.00 | 92 599.00 | 842 365.00 | 934 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 191.00 | 347 707.00 | 910 484.00 | 1 258 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 165.00 | 135 528.00 | | 154 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 192.00 | 18 638.00 | | 15 192.00 |
DL TOTAL (I) | 224 357.00 | 209 165.00 | | 224 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 828.00 | 65 579.00 | | 141 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 726.00 | 2 143.00 | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 394.00 | 379 178.00 | | 410 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 809.00 | 44 701.00 | | 83 809.00 |
EA Autres dettes | 47 370.00 | 30 154.00 | | 47 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 126.00 | 521 754.00 | | 686 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 484.00 | 730 919.00 | | 910 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 549.00 | 501 662.00 | | 641 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 158.00 | | | 50 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 340.00 | | 12 892.00 | 343 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 006.00 | 323 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 37 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 806.00 | 285 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 200.00 | | 5 386.00 | 32 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 140.00 | | 7 491.00 | 311 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 497.00 | 32 617.00 | 33 006.00 | 255 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 297.00 | 32 617.00 | 32 806.00 | 255 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
6T Sur comptes clients | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 599.00 | | | 92 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 599.00 | | | 92 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 394.00 | 410 394.00 | | 410 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
UX Autres créances clients | 425 130.00 | 425 130.00 | | 425 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VB T. V. A. | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 628.00 | 47 051.00 | 44 578.00 | 91 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 947.00 | | | 49 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 897.00 | 508 897.00 | | 508 897.00 |
VW T.V.A. | 80 464.00 | 80 464.00 | | 80 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 126.00 | 641 549.00 | 44 578.00 | 686 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 1 230.00 | | 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 719.00 | 9 226.00 | | 5 719.00 |
ST Autres comptes | 695 195.00 | 694 049.00 | | 695 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 257.00 | 78 211.00 | | 74 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 544.00 | 10 820.00 | | 66 544.00 |
YT Sous‐traitance | 269 502.00 | 274 353.00 | | 269 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 257.00 | 1 434.00 | | 1 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 823.00 | 2 664.00 | | 1 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 488 829.00 | 358 312.00 | | 3 488 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 988.00 | 309 174.00 | | 295 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 044 672.00 | 1 055 838.00 | | 1 044 672.00 |