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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 233.00 | 194 056.00 | 14 177.00 | 208 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 639.00 | 80 865.00 | 49 774.00 | 130 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 274.00 | 274 921.00 | 101 353.00 | 376 274.00 |
BT Marchandises | 403 848.00 | 84 367.00 | 319 481.00 | 403 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 967.00 | 25 565.00 | 274 401.00 | 299 967.00 |
BZ Autres créances | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CF Disponibilités | 77 088.00 | | 77 088.00 | 77 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 981.00 | 109 932.00 | 694 049.00 | 803 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 255.00 | 384 853.00 | 795 401.00 | 1 180 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 169 357.00 | 154 165.00 | | 169 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 477.00 | 15 192.00 | | 21 477.00 |
DL TOTAL (I) | 245 834.00 | 224 357.00 | | 245 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 085.00 | 141 828.00 | | 108 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246.00 | 2 726.00 | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 922.00 | 410 394.00 | | 305 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 371.00 | 83 809.00 | | 48 371.00 |
EA Autres dettes | 74 443.00 | 47 370.00 | | 74 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 567.00 | 686 126.00 | | 549 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 401.00 | 910 484.00 | | 795 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 732.00 | 641 549.00 | | 489 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 158.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 227.00 | | 64 080.00 | 323 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 033.00 | 376 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 033.00 | 338 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 386.00 | | | 37 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 825.00 | | 64 080.00 | 285 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 108.00 | 30 251.00 | 10 438.00 | 255 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 108.00 | 30 251.00 | 10 438.00 | 255 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
6T Sur comptes clients | 8 232.00 | 17 333.00 | | 8 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 599.00 | 17 333.00 | | 92 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 599.00 | 17 333.00 | | 92 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 922.00 | 305 922.00 | | 305 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 269 322.00 | 269 322.00 | | 269 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 645.00 | 30 645.00 | | 30 645.00 |
VB T. V. A. | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
VC Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 842.00 | 39 007.00 | 59 835.00 | 98 842.00 |
VI Groupe et associés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 045.00 | 323 045.00 | | 323 045.00 |
VW T.V.A. | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 567.00 | 489 732.00 | 59 835.00 | 549 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 566.00 | | 1 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 169.00 | 5 719.00 | | 7 169.00 |
ST Autres comptes | 759 379.00 | 695 195.00 | | 759 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 482.00 | 74 257.00 | | 82 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 421.00 | 66 544.00 | | 95 421.00 |
YT Sous‐traitance | 280 194.00 | 269 502.00 | | 280 194.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 833.00 | | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | 1 257.00 | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 457.00 | 1 823.00 | | 2 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 561.00 | 3 488 829.00 | | 394 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 923.00 | 295 988.00 | | 317 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 130 057.00 | 1 044 672.00 | | 1 130 057.00 |