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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 469.00 | 179 474.00 | 36 995.00 | 216 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 671.00 | 75 823.00 | 18 849.00 | 94 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 340.00 | 255 497.00 | 87 843.00 | 343 340.00 |
BT Marchandises | 363 273.00 | 84 367.00 | 278 906.00 | 363 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 230.00 | 8 232.00 | 249 998.00 | 258 230.00 |
BZ Autres créances | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CF Disponibilités | 107 215.00 | | 107 215.00 | 107 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 675.00 | 92 599.00 | 643 076.00 | 735 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 015.00 | 348 096.00 | 730 919.00 | 1 079 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 528.00 | 121 012.00 | | 135 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 638.00 | 14 515.00 | | 18 638.00 |
DL TOTAL (I) | 209 165.00 | 190 528.00 | | 209 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 579.00 | 126 452.00 | | 65 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 178.00 | 297 461.00 | | 379 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 701.00 | 51 857.00 | | 44 701.00 |
EA Autres dettes | 30 154.00 | 39 789.00 | | 30 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 754.00 | 517 702.00 | | 521 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 919.00 | 708 230.00 | | 730 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 662.00 | 461 127.00 | | 501 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 340.00 | | | 343 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 140.00 | | | 311 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 793.00 | 32 704.00 | | 222 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 593.00 | 32 704.00 | | 222 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
6T Sur comptes clients | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 599.00 | | | 92 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 599.00 | | | 92 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 178.00 | 379 178.00 | | 379 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
UX Autres créances clients | 227 585.00 | | | 227 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 575.00 | 36 484.00 | 20 092.00 | 56 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 464.00 | | | 47 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 187.00 | 265 187.00 | | 265 187.00 |
VW T.V.A. | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 754.00 | 501 662.00 | 20 092.00 | 521 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 264.00 | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 226.00 | 7 819.00 | | 9 226.00 |
ST Autres comptes | 694 049.00 | 616 506.00 | | 694 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 211.00 | 75 868.00 | | 78 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
YT Sous‐traitance | 274 353.00 | 217 626.00 | | 274 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | 1 410.00 | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 664.00 | 1 674.00 | | 2 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 312.00 | 301 463.00 | | 358 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 309 174.00 | 267 337.00 | | 309 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 838.00 | 917 818.00 | | 1 055 838.00 |