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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 5 535.00 | 8 465.00 | 14 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 140.00 | 42 324.00 | 26 815.00 | 69 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 462.00 | 128 910.00 | 310 552.00 | 439 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 750.00 | 176 770.00 | 361 980.00 | 538 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
BN En cours de production de biens | 200 593.00 | | 200 593.00 | 200 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 696 539.00 | 10 800.00 | 685 738.00 | 696 539.00 |
BZ Autres créances | 149 424.00 | 4 964.00 | 144 460.00 | 149 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 113.00 | | 25 113.00 | 25 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 010.00 | 15 764.00 | 1 113 246.00 | 1 129 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 760.00 | 192 534.00 | 1 475 226.00 | 1 667 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
CU Autres participations | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 40 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 190 166.00 | 160 519.00 | | 190 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 465.00 | 89 646.00 | | 25 465.00 |
DL TOTAL (I) | 319 630.00 | 294 166.00 | | 319 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 079.00 | 140 254.00 | | 396 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 219.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 198.00 | 9 757.00 | | 155 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 202.00 | 238 593.00 | | 295 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 393.00 | 201 833.00 | | 183 393.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 1 125.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 574.00 | 80 000.00 | | 125 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 596.00 | 671 780.00 | | 1 155 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 226.00 | 965 946.00 | | 1 475 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 838.00 | 579 995.00 | | 864 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 084.00 | | 330 706.00 | 306 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 040.00 | 538 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 000.00 | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 040.00 | 508 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | 14 000.00 | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 936.00 | | 316 706.00 | 268 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 334.00 | 82 826.00 | 91 390.00 | 185 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 945.00 | 5 838.00 | 20 248.00 | 19 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 389.00 | 76 988.00 | 71 142.00 | 165 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 877.00 | | 2 076.00 | 12 877.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 964.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 877.00 | 4 964.00 | 2 076.00 | 12 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 877.00 | 4 964.00 | 2 076.00 | 12 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 964.00 | 2 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 202.00 | 295 202.00 | | 295 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 767.00 | 48 767.00 | | 48 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 574.00 | 125 574.00 | | 125 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
UX Autres créances clients | 684 642.00 | | | 684 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VB T. V. A. | 83 615.00 | | | 83 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 364.00 | 34 364.00 | | 34 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 715.00 | 70 957.00 | 136 939.00 | 361 715.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 124.00 | | | 275 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 621.00 | | | 52 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 714.00 | | | 53 714.00 |
VP Divers | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 095.00 | 859 179.00 | 827 916.00 | 887 095.00 |
VW T.V.A. | 110 279.00 | 110 279.00 | | 110 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 398.00 | 709 640.00 | 136 939.00 | 1 000 398.00 |