| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 646.00 | 63 066.00 | 21 581.00 | 84 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 609.00 | 111 551.00 | 45 058.00 | 156 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 573.00 | 275 586.00 | 173 987.00 | 449 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 908.00 | 450 202.00 | 251 706.00 | 701 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 849.00 | | 126 849.00 | 126 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 394.00 | 82 564.00 | 998 830.00 | 1 081 394.00 |
BZ Autres créances | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 216 703.00 | | 216 703.00 | 216 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 162.00 | | 40 162.00 | 40 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 062.00 | 82 564.00 | 1 433 499.00 | 1 516 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 970.00 | 532 766.00 | 1 685 204.00 | 2 217 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 616.00 | | | 98 616.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 749.00 | 402 857.00 | | 479 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 909.00 | 76 892.00 | | -19 909.00 |
DL TOTAL (I) | 569 839.00 | 589 749.00 | | 569 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 245.00 | 1 175 915.00 | | 366 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 830.00 | 4 811.00 | | 10 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 066.00 | 343 519.00 | | 314 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 798.00 | 353 510.00 | | 391 798.00 |
EA Autres dettes | 10 428.00 | 9 778.00 | | 10 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 115 365.00 | 1 949 532.00 | | 1 115 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 204.00 | 2 539 280.00 | | 1 685 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 177.00 | 1 584 298.00 | | 816 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 988.00 | | 20 956.00 | 588 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 881.00 | 86 083.00 | 3 762.00 | 367 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 752.00 | 17 314.00 | | 45 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 130.00 | 68 769.00 | 3 762.00 | 322 130.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 306.00 | 5 659.00 | 11 401.00 | 88 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 306.00 | 5 659.00 | 11 401.00 | 88 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 306.00 | 5 659.00 | 11 401.00 | 88 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 066.00 | 314 066.00 | | 314 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 070.00 | 153 070.00 | | 153 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 982 778.00 | 982 778.00 | | 982 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 616.00 | | 98 616.00 | 98 616.00 |
VB T. V. A. | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 234.00 | 66 046.00 | 232 525.00 | 365 234.00 |
VI Groupe et associés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 596.00 | | | 808 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 786.00 | 1 073 250.00 | 109 536.00 | 1 182 786.00 |
VW T.V.A. | 203 824.00 | 203 824.00 | | 203 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 367.00 | 794 179.00 | 232 525.00 | 1 093 367.00 |