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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 107.00 | 21 464.00 | 1 643.00 | 23 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 762.00 | 55 920.00 | 31 842.00 | 87 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 310.00 | 110 689.00 | 277 621.00 | 388 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 258.00 | 188 073.00 | 322 185.00 | 510 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 613.00 | | 46 613.00 | 46 613.00 |
BN En cours de production de biens | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 658.00 | 11 870.00 | 506 788.00 | 518 658.00 |
BZ Autres créances | 96 074.00 | 4 964.00 | 91 110.00 | 96 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 416 608.00 | | 416 608.00 | 416 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 456.00 | 16 834.00 | 1 187 622.00 | 1 204 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 714.00 | 204 907.00 | 1 509 807.00 | 1 714 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 630.00 | 190 166.00 | | 209 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 880.00 | 25 465.00 | | 53 880.00 |
DL TOTAL (I) | 373 510.00 | 319 630.00 | | 373 510.00 |
DP Provisions pour risques | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 577.00 | 396 079.00 | | 350 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905.00 | 31.00 | | 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 647.00 | 155 198.00 | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 197.00 | 295 202.00 | | 454 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 612.00 | 183 393.00 | | 174 612.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 118.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 621.00 | 125 574.00 | | 73 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 586.00 | 1 155 596.00 | | 1 058 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 807.00 | 1 475 226.00 | | 1 509 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 722.00 | 864 838.00 | | 773 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 136.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 750.00 | | 66 827.00 | 538 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 600.00 | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 318.00 | 510 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 718.00 | 476 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 9 107.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 602.00 | | 56 188.00 | 508 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 148.00 | | 1 532.00 | 16 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 770.00 | 91 442.00 | 80 139.00 | 176 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | 15 929.00 | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 235.00 | 75 513.00 | 80 139.00 | 171 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 77 711.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | 1 070.00 | | 10 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 764.00 | 1 070.00 | | 15 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 764.00 | 78 781.00 | | 15 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 197.00 | 454 197.00 | | 454 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 621.00 | 73 621.00 | | 73 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 505 585.00 | | | 505 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
VB T. V. A. | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 555.00 | 64 691.00 | 153 513.00 | 349 555.00 |
VI Groupe et associés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 160.00 | | | 112 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 738.00 | | | 41 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 510.00 | 642 517.00 | 23 993.00 | 666 510.00 |
VW T.V.A. | 96 009.00 | 96 009.00 | | 96 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 939.00 | 769 076.00 | 153 513.00 | 1 053 939.00 |