| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 092.00 | 34 086.00 | 25 006.00 | 59 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 984.00 | 80 657.00 | 24 328.00 | 104 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 497.00 | 172 356.00 | 258 141.00 | 430 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 653.00 | 287 098.00 | 318 555.00 | 605 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 115.00 | | 105 115.00 | 105 115.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 489.00 | 88 306.00 | 758 183.00 | 846 489.00 |
BZ Autres créances | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 115 506.00 | | 115 506.00 | 115 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 256.00 | 88 306.00 | 1 049 950.00 | 1 138 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 909.00 | 375 404.00 | 1 368 506.00 | 1 743 909.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 414.00 | | | 104 414.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 342 058.00 | 263 510.00 | | 342 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 798.00 | 78 548.00 | | 60 798.00 |
DL TOTAL (I) | 512 857.00 | 452 058.00 | | 512 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 057.00 | 285 883.00 | | 302 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 62.00 | | 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 159.00 | 4 647.00 | | 33 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 344.00 | 447 699.00 | | 211 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 870.00 | 249 609.00 | | 253 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 085.00 | | |
EA Autres dettes | 9 778.00 | 20.00 | | 9 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 134 821.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 649.00 | 1 138 828.00 | | 855 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 506.00 | 1 590 886.00 | | 1 368 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 022.00 | 898 418.00 | | 613 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 607.00 | | 100 072.00 | 534 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 107.00 | | 26 985.00 | 32 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 420.00 | | 54 527.00 | 491 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | 18 560.00 | 11 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 787.00 | 72 614.00 | 303.00 | 214 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 355.00 | 5 432.00 | -4 299.00 | 24 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 433.00 | 67 182.00 | 4 602.00 | 190 433.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 113.00 | 1 193.00 | | 87 113.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 077.00 | 1 193.00 | 4 964.00 | 92 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 077.00 | 1 193.00 | 4 964.00 | 92 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193.00 | 4 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 344.00 | 211 344.00 | | 211 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 375.00 | 47 375.00 | | 47 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 742 074.00 | 742 074.00 | | 742 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 414.00 | | 104 414.00 | 104 414.00 |
VB T. V. A. | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 060.00 | 58 432.00 | 157 162.00 | 301 060.00 |
VI Groupe et associés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 682.00 | | | 72 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 701.00 | | | 56 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 021.00 | 17 021.00 | | 17 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 611.00 | 794 277.00 | 115 334.00 | 909 611.00 |
VW T.V.A. | 167 166.00 | 167 166.00 | | 167 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 491.00 | 579 863.00 | 157 162.00 | 822 491.00 |