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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 646.00 | 45 752.00 | 38 895.00 | 84 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 778.00 | 95 102.00 | 50 676.00 | 145 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 211.00 | 227 028.00 | 216 183.00 | 443 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 715.00 | 367 881.00 | 316 833.00 | 684 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 587.00 | | 103 587.00 | 103 587.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 412.00 | 88 306.00 | 754 107.00 | 842 412.00 |
BZ Autres créances | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 1 308 081.00 | | 1 308 081.00 | 1 308 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 516.00 | | 18 516.00 | 18 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 753.00 | 88 306.00 | 2 222 447.00 | 2 310 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 467.00 | 456 187.00 | 2 539 280.00 | 2 995 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 414.00 | | | 104 414.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 402 857.00 | 342 058.00 | | 402 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 892.00 | 60 798.00 | | 76 892.00 |
DL TOTAL (I) | 589 749.00 | 512 857.00 | | 589 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 915.00 | 302 058.00 | | 1 175 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811.00 | 440.00 | | 4 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 998.00 | 33 159.00 | | 21 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 519.00 | 211 344.00 | | 343 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 510.00 | 253 870.00 | | 353 510.00 |
EA Autres dettes | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 532.00 | 855 649.00 | | 1 949 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 280.00 | 1 368 506.00 | | 2 539 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 298.00 | 613 022.00 | | 1 584 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 653.00 | | 79 061.00 | 605 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 588 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 092.00 | | 25 554.00 | 59 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 482.00 | | 53 507.00 | 535 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 098.00 | 80 783.00 | | 287 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 086.00 | 11 666.00 | | 34 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 013.00 | 69 117.00 | | 253 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 519.00 | 343 519.00 | | 343 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 701.00 | 36 701.00 | | 36 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 397.00 | 148 397.00 | | 148 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 737 998.00 | 737 998.00 | | 737 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 414.00 | | 104 414.00 | 104 414.00 |
VB T. V. A. | 23 593.00 | 23 593.00 | | 23 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 085.00 | 752 085.00 | | 752 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 830.00 | 58 596.00 | 245 003.00 | 423 830.00 |
VI Groupe et associés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 014.00 | | | 27 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 988.00 | 792 654.00 | 115 334.00 | 907 988.00 |
VW T.V.A. | 163 258.00 | 163 258.00 | | 163 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 534.00 | 1 562 300.00 | 245 003.00 | 1 927 534.00 |