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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 107.00 | 24 355.00 | 7 752.00 | 32 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 776.00 | 67 875.00 | 28 901.00 | 96 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 644.00 | 122 557.00 | 272 086.00 | 394 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 607.00 | 214 787.00 | 319 819.00 | 534 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 706.00 | | 138 706.00 | 138 706.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 611.00 | 87 113.00 | 561 499.00 | 648 611.00 |
BZ Autres créances | 255 982.00 | 4 964.00 | 251 019.00 | 255 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 264 949.00 | | 264 949.00 | 264 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 143.00 | 92 077.00 | 1 271 066.00 | 1 363 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 750.00 | 306 864.00 | 1 590 886.00 | 1 897 750.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 510.00 | 209 630.00 | | 263 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 548.00 | 53 880.00 | | 78 548.00 |
DL TOTAL (I) | 452 058.00 | 373 510.00 | | 452 058.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 711.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 883.00 | 350 577.00 | | 285 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 905.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 699.00 | 454 197.00 | | 447 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 609.00 | 174 612.00 | | 249 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 27.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 821.00 | 73 621.00 | | 134 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 828.00 | 1 058 586.00 | | 1 138 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 886.00 | 1 509 807.00 | | 1 590 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 418.00 | 773 722.00 | | 898 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 258.00 | | 69 920.00 | 510 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 572.00 | 534 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 572.00 | 491 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 107.00 | | 9 000.00 | 23 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 071.00 | | 60 920.00 | 476 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 073.00 | 65 746.00 | 39 032.00 | 188 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 464.00 | 2 891.00 | | 21 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 609.00 | 62 856.00 | 39 032.00 | 166 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 711.00 | | 77 711.00 | 77 711.00 |
6T Sur comptes clients | 11 870.00 | 75 712.00 | 469.00 | 11 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 834.00 | 75 712.00 | 469.00 | 16 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 545.00 | 75 712.00 | 78 180.00 | 94 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 712.00 | 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 699.00 | 447 699.00 | | 447 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 408.00 | 53 408.00 | | 53 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 821.00 | 134 821.00 | | 134 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
UX Autres créances clients | 545 509.00 | 545 509.00 | | 545 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 102.00 | | 103 102.00 | 103 102.00 |
VB T. V. A. | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 864.00 | 44 454.00 | 131 842.00 | 284 864.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 922.00 | 179 922.00 | | 179 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 055.00 | 38 055.00 | | 38 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 569.00 | 839 547.00 | 114 022.00 | 953 569.00 |
VW T.V.A. | 165 385.00 | 165 385.00 | | 165 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 181.00 | 893 771.00 | 131 842.00 | 1 134 181.00 |