| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 159.00 | 9 090.00 | 69.00 | 9 159.00 |
AP Constructions | 66 146.00 | 47 635.00 | 18 511.00 | 66 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 198.00 | 206 023.00 | 32 175.00 | 238 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 303.00 | 41 907.00 | 12 396.00 | 54 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 797.00 | | 50 797.00 | 50 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 537.00 | 327 589.00 | 113 948.00 | 441 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 413.00 | 12 740.00 | 1 020 673.00 | 1 033 413.00 |
BZ Autres créances | 116 472.00 | 1 817.00 | 114 654.00 | 116 472.00 |
CF Disponibilités | 335 137.00 | | 335 137.00 | 335 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 053.00 | | 52 053.00 | 52 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 537 075.00 | 14 557.00 | 1 522 517.00 | 1 537 075.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 850.00 | | 50 850.00 | 50 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 462.00 | 342 147.00 | 1 687 315.00 | 2 029 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DG Autres réserves | 171 280.00 | 143 164.00 | | 171 280.00 |
DH Report à nouveau | | -215 700.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 078.00 | 243 817.00 | | 274 078.00 |
DL TOTAL (I) | 664 258.00 | 390 180.00 | | 664 258.00 |
DP Provisions pour risques | 60 851.00 | 47 069.00 | | 60 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 851.00 | 47 069.00 | | 60 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 513.00 | 58 274.00 | | 62 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 673.00 | 645 094.00 | | 668 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 779.00 | 241 240.00 | | 214 779.00 |
EA Autres dettes | 15 750.00 | 3 585.00 | | 15 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 806.00 | 948 284.00 | | 961 806.00 |
ED (V) | 400.00 | 242.00 | | 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 315.00 | 1 385 775.00 | | 1 687 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 293.00 | 934 512.00 | | 899 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 217 072.00 | 1 641 101.00 | 1 858 173.00 | 217 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 072.00 | 1 641 101.00 | 1 858 173.00 | 217 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 955.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 768.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 090.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 258.00 | 18 090.00 | | 7 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 774.00 | 86.00 | | 14 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 516.00 | 18 004.00 | | -7 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 072.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 659.00 | 1 717 889.00 | | 1 889 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 580.00 | 1 474 073.00 | | 1 615 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 078.00 | 243 817.00 | | 274 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 864.00 | 15 889.00 | | 17 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 346.00 | | 42 689.00 | 415 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 497.00 | 441 537.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 497.00 | 358 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 460.00 | | 40 685.00 | 334 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 793.00 | | 2 004.00 | 48 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 841.00 | 31 471.00 | 11 723.00 | 307 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | 414.00 | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 232.00 | 31 057.00 | 11 723.00 | 276 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 33 161.00 | 2 670.00 | | 33 161.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 069.00 | 13 781.00 | | 47 069.00 |
6T Sur comptes clients | 31 343.00 | 2 670.00 | 21 273.00 | 31 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 161.00 | 2 670.00 | 21 273.00 | 33 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 673.00 | 668 673.00 | | 668 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 673.00 | 93 673.00 | | 93 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 851.00 | | | 1 019 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
VB T. V. A. | 103 852.00 | | | 103 852.00 |
VI Groupe et associés | 62 513.00 | | 62 513.00 | 62 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 680.00 | | | 13 680.00 |
VP Divers | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 053.00 | | | 52 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 735.00 | 1 188 376.00 | 64 359.00 | 1 252 735.00 |
VW T.V.A. | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 714.00 | 899 201.00 | 62 513.00 | 961 714.00 |