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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
AP Constructions | 72 318.00 | 57 722.00 | 14 595.00 | 72 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 537.00 | 242 381.00 | 17 156.00 | 259 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 495.00 | 49 545.00 | 6 950.00 | 56 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 636.00 | 381 741.00 | 78 895.00 | 460 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 953.00 | 41 494.00 | 305 459.00 | 346 953.00 |
BZ Autres créances | 303 625.00 | | 303 625.00 | 303 625.00 |
CF Disponibilités | 309 997.00 | | 309 997.00 | 309 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 132.00 | | 53 132.00 | 53 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 708.00 | 41 494.00 | 972 214.00 | 1 013 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 344.00 | 423 235.00 | 1 051 109.00 | 1 474 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DG Autres réserves | 561 099.00 | 445 358.00 | | 561 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 817.00 | 115 741.00 | | 12 817.00 |
DL TOTAL (I) | 792 816.00 | 779 999.00 | | 792 816.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 702.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | 12 500.00 | | 13 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 491.00 | 3 651.00 | | 3 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 705.00 | 139 819.00 | | 125 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 975.00 | 183 607.00 | | 103 975.00 |
EA Autres dettes | 11 622.00 | 19 412.00 | | 11 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 293.00 | 360 692.00 | | 258 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 109.00 | 1 150 691.00 | | 1 051 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 293.00 | 360 692.00 | | 258 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 702.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 912.00 | 1 291 882.00 | 1 361 794.00 | 69 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 912.00 | 1 291 882.00 | 1 361 794.00 | 69 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 494.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 239.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 710.00 | | | 20 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 284.00 | 54.00 | | 20 284.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902.00 | | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 186.00 | 54.00 | | 21 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -54.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 572.00 | 4 303.00 | | 1 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 190.00 | 1 678 323.00 | | 1 425 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 373.00 | 1 562 582.00 | | 1 412 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 817.00 | 115 741.00 | | 12 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 796.00 | 30 114.00 | | 19 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 647.00 | | 17 590.00 | 448 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 179.00 | | 16 772.00 | 377 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 376.00 | | 818.00 | 39 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 986.00 | 30 357.00 | 5 601.00 | 356 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 893.00 | 30 357.00 | 5 601.00 | 324 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 705.00 | 125 705.00 | | 125 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 194.00 | | 40 194.00 | 40 194.00 |
UX Autres créances clients | 333 391.00 | 333 391.00 | | 333 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
VB T. V. A. | 211 332.00 | 211 332.00 | | 211 332.00 |
VC Groupe et associés | 85 047.00 | 85 047.00 | | 85 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 132.00 | 53 132.00 | | 53 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 904.00 | 690 148.00 | 53 756.00 | 743 904.00 |
VW T.V.A. | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 802.00 | 254 802.00 | | 254 802.00 |